内部储能项目评价指标及参数汇总表（分布式储能）一、项目规模规划装机容量1000KW建设期投资210.00工程总投资210.00万元固定资产投资210.00每瓦投资额2.10无形资产0.00二、电价六、经营成本参数谷电电价（含税）0.351折旧年限15峰电电价（含税）0.856残值率3.00%尖电电价1.040削峰响应单价3.50填谷响应单价1.20电价分成90%需求响应分成90%三、发电量四、项目资金资本金63.00万元-万元长期借款147.99万元长期借款本金147.00万元保险费率0.10%0.99万元保险费0.21五、财务指标资产负债率均值8.47年9.53年27万元增值税税率13.00%0万元城市维护建设税税率5.00%9.92%教育费附加3.00%8.03%地方教育附加2.00%14.84%企业所得税税率25.00%6.16%11.34%元/瓦元/度元/度元/度元/度元/度铺底流动资金建设期利息投资回收期（税前）（i=8%）投资回收期（税后）（i=8%）全投资财务净现值（NPV税前）全投资财务净现值（NPV税后）全投资内部收益率(IRR税前）全投资内部收益率（IRR税后）自有资金内部收益率(税后)总投资收益率(ROI)项目资本金净利润率（ROE）储能）七、投资计算期计算期21.125其中：建设期0.125运营期21本参数八、系统参数年九、商业贷款参数贷款比率70.00%资本金比例30.00%贷款利率5.39%宽限期0还贷年限150十、其他可抵扣增值税进项税24.16度电成本平均经营成本万元/年还贷方式（等额本金1；等额本息0）序号项目单位数值年1装机容量kwh1000年2系统功率kW500年3总投资万元210.004建设期利息万元0.995谷电平均电价0.35066峰电平均电价0.85627尖电电价1.03978销售收入万元998.739总成本费用万元671.8110营业税金附加总额万元9.3411利润总额万元199.9712投资回收期（所得税前）年8.4713投资回收期（所得税后）年9.5314投资财务内部收益率（所得税前）%9.92%15投资财务内部收益率（所得税后）%8.03%16投资财务净现值（所得税前）万元2717投资财务净现值（所得税后）万元018资本金财务内部收益率%14.84%19%6.16%20%11.34%年年万元万元元/kWh元/kWh元/kWh总投资收益率（ROI）项目资本金净利润率（ROE）元/度二、项目开发假设项目名称11000合计2.1210.002放电效率92%1项目前期费用2.1210.003充电效率92%2主要设备费004放电深度90%2.1组件05收益分成90%2.2逆变器06项目运营年限（年）213007谷电电价（含税）0.35063.1支架08峰电电价（含税）0.85623.2电缆09尖电电价1.03973.3升压站工程010年利用天数3503.4外线工程011运维费用13.5其他项目0120.02854其他费用0013削峰响应单价3.54.1设计、勘察费014削峰响应次数54.2建设管理费用015填谷响应单价1.24.3其他016填谷响应次数5工程假设估算精度017需求响应分成90%装机容量年均发电量静态总投资单位静态投资210.00放电效率92%充电效率92%放电深度90%电价折扣90%谷电电价（含税）0.35峰电电价（含税）0.86尖电电价1.04贷款利率5.39%资本金比例30%一、工程假设0单价（元/瓦）总价（万元）装机容量（kwh）EPC费用组件效率衰减%8年放电总量设三、财务假设四、运营假设kwh18固定资产折旧年限15年19固定资产残值率3%20还贷方式021贷款利率5.39%22贷款年限15年23贷款比率70%24资本金比例30%25增值税税率13%26城市维护建设税税率5%天27教育费附加3%28地方教育附加2%2925%30建设期0.125年保险费次31建设期利息0.99万元32保险费率0.10%次33法定盈余公积金10%34设备增值税（万元）24.16主要的财务数据显示MWp项目投资回收期（税后）9.53年万度资本金投资回收期5.78年万度项目财务内部收益率（税前）9.92%万元项目财务内部收益率（税后）8.03%资本金财务内部收益率14.84%总投资收益率（首年）5.77%总投资收益率（平均）6.16%资本金收益率（首年）4.93%资本金收益率（平均）11.34%27.2万元0.4万元年运维费用1.00万元元/度元/度元/度万元/MW所得税(%)元/度元/度元/瓦元/度全投资财务净现值（NPV税前）元/度全投资财务净现值（NPV税后）元/度四、运营假设0.21万元/年项目名称年平均合计组件衰减后组件功率比率88.89%97.15%66.528.228.2项目名称年平均合计组件衰减后组件功率比率80.05%54.823.223.2内部表1发电量表第1年谷电充电电量（万kwh）峰电放电电量（万kwh）尖电放电电量（万kwh）第14年谷电充电电量（kwh）峰电放电电量（kwh）尖电放电电量（kwh）94.30%91.45%88.60%85.75%82.90%64.662.660.758.756.827.326.525.724.924.027.326.525.724.924.097.15%94.30%91.45%88.60%85.75%66.564.662.660.758.728.227.326.525.724.928.227.326.525.724.9第2年第3年第4年第5年第6年第15年第16年第17年第18年第19年80.05%97.15%94.30%91.45%88.60%54.866.564.662.660.723.228.227.326.525.723.228.227.326.525.782.90%80.05%56.854.824.023.224.023.2第7年第8年第9年第10年第11年第20年第21年第22年第23年第24年85.75%82.90%80.05%97.15%94.30%91.45%58.756.854.866.564.662.624.924.023.228.227.326.524.924.023.228.227.326.5第12年第13年第14年第15年第16年第17年第25年88.60%85.75%82.90%80.05%60.758.756.854.825.724.924.023.225.724.924.023.2第18年第19年第20年第21年第22年第23年第24年第25年序号项目合计12341营业收入998.7352.0850.6249.0947.561.1售电收入1,022.2753.3851.8150.2548.681.1.10.860.860.860.86539.2028.1527.3326.5025.681.1.21.041.041.041.04539.2028.1527.3326.5025.68销项税额117.616.145.965.785.601.2收益分成-57.56-3.01-2.92-2.83-2.741.3需求响应收入34.021.711.731.681.623.503.503.503.501.540.080.080.080.071.201.201.201.201.820.100.090.090.09调整削峰影响放电收益1.410.070.070.070.072营业税金及附加9.34----2.1营业税-----2.2消费税-----2.4城市维护建设税4.67----2.5教育费附加2.80----2.6地方教育费附加1.87----3增值税93.45----3.1销项税额117.616.145.965.785.603.2进项税额61.1924.1618.0212.066.28序号项目合计141516171营业收入998.7342.9752.1550.6249.091.1售电收入1,022.2743.9853.3851.8150.251.1.1-0.860.860.860.86539.2023.2028.1527.3326.501.1.2-1.041.041.041.04539.2023.2028.1527.3326.50销项税额117.615.066.145.965.781.2需求响应收入34.021.471.781.731.68-3.503.503.503.501.540.070.080.080.08-1.201.201.201.201.820.080.100.090.092营业税金及附加9.340.510.610.600.582.1营业税-----2.2消费税-----2.4城市维护建设税4.670.250.310.300.292.5教育费附加2.800.150.180.180.17内部表2营业收入、营业税金及附加第1年第2年第3年第4年峰电单价(元/kwh)峰电电量(万kwh)尖电单价(元/kwh)尖电电量(万kwh)削峰响应单价(元/kwh)削峰响应电量(万kwh)填谷响应单价(元/kwh)填谷响应电量(万kwh)第14年第15年第16年第17年峰电单价(元/kwh)峰电电量(万kwh)尖电单价(元/kwh)尖电电量(万kwh)削峰响应单价(元/kwh)削峰响应电量(万kwh)填谷响应单价(元/kwh)填谷响应电量(万kwh)2.6地方教育费附加1.870.100.120.120.123增值税93.455.066.145.965.783.1销项税额117.615.066.145.965.783.2进项税额61.19----567891011121346.0344.5042.9752.1550.6249.0947.5646.0344.5047.1145.5543.9853.3851.8150.2548.6847.1145.550.860.860.860.860.860.860.860.860.8624.8524.0223.2028.1527.3326.5025.6824.8524.021.041.041.041.041.041.041.041.041.0424.8524.0223.2028.1527.3326.5025.6824.8524.025.425.245.066.145.965.785.605.425.24-2.65-2.56-2.48-3.01-2.92-2.83-2.74-2.65-2.561.571.521.471.781.731.681.621.571.523.503.503.503.503.503.503.503.503.500.070.070.070.080.080.080.070.070.071.201.201.201.201.201.201.201.201.200.080.080.080.100.090.090.090.080.080.070.060.060.070.070.070.070.070.060.470.520.510.610.600.580.560.540.52------------------0.240.260.250.310.300.290.280.270.260.140.160.150.180.180.170.170.160.160.090.100.100.120.120.120.110.110.104.745.245.066.145.965.785.605.425.245.425.245.066.145.965.785.605.425.240.68--------1819202147.5646.0344.5042.9748.6847.1145.5543.980.860.860.860.8625.6824.8524.0223.201.041.041.041.0425.6824.8524.0223.205.605.425.245.061.621.571.521.473.503.503.503.500.070.070.070.071.201.201.201.200.090.080.080.080.560.540.520.51--------0.280.270.260.250.170.160.160.15营业收入、营业税金及附加估算表单位:万元第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第18年第19年第20年第21年0.110.110.100.105.605.425.245.065.605.425.245.06----1415161718192042.9752.1550.6249.0947.5646.0344.5043.9853.3851.8150.2548.6847.1145.550.860.860.860.860.860.860.8623.2028.1527.3326.5025.6824.8524.021.041.041.041.041.041.041.0423.2028.1527.3326.5025.6824.8524.025.066.145.965.785.605.425.24-2.48-3.01-2.92-2.83-2.74-2.65-2.561.471.781.731.681.621.571.523.503.503.503.503.503.503.500.070.080.080.080.070.070.071.201.201.201.201.201.201.200.080.100.090.090.090.080.080.060.070.070.070.070.070.060.510.610.600.580.560.540.52--------------0.250.310.300.290.280.270.260.150.180.180.170.170.160.160.100.120.120.120.110.110.105.066.145.965.785.605.425.245.066.145.965.785.605.425.24-------第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年2142.9743.980.8623.201.0423.205.06-2.481.473.500.071.200.080.060.51--0.250.150.105.065.06-第21年序号项目合计12341房屋、建筑物原值----当期折旧值-----净值----2机器设备及其他185.84173.87161.90149.93当期折旧值179.5411.9711.9711.9711.97净值173.87161.90149.93137.96合计原值185.84173.87161.90149.93当期折旧费179.5411.9711.9711.9711.97净值173.87161.90149.93137.96序号项目合计141516171房屋、建筑物原值----当期折旧值-----净值----2机器设备及其他30.2418.276.306.30当期折旧值179.5411.9711.97--净值18.276.306.306.30合计原值30.2418.276.306.30当期折旧费179.5411.9711.97--净值18.276.306.306.30内部表3固定资产折旧费估算表第1年第2年第3年第4年原值(扣除残值)第14年第15年第16年第17年原值(扣除残值)1、本表适用于新设法人项目固定资产折旧费的估算，以及既有法人项目的“有项目”、“无项目”和增量固定资产折旧费的估算2、本表需把固定资产原值从投资估算表中取出。567891011---------------------137.96125.99114.02102.0690.0978.1266.1511.9711.9711.9711.9711.9711.9711.97125.99114.02102.0690.0978.1266.1554.18137.96125.99114.02102.0690.0978.1266.1511.9711.9711.9711.9711.9711.9711.97125.99114.02102.0690.0978.1266.1554.1818192021------------6.306.306.306.30----6.306.306.306.306.306.306.306.30----6.306.306.306.30固定资产折旧费估算表第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第18年第19年第20年第21年”和增量固定资产折旧费的估算。当估算既有法人项目的“有项目”固定资产折旧费时，应将新增和利用原有部分固定资产分别列出，并分别计单位：万元12131415161718---------------------54.1842.2130.2418.276.306.306.3011.9711.9711.9711.97---42.2130.2418.276.306.306.306.3054.1842.2130.2418.276.306.306.3011.9711.9711.9711.97---42.2130.2418.276.306.306.306.30第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年分固定资产分别列出，并分别计算折旧费。192021---------6.306.306.30---6.306.306.306.306.306.30---6.306.306.30第19年第20年第21年序号项目合计1运营成本600.2633.8233.211.1运维费用21.001.001.001.2充电费用（不含税）395.3120.6420.041.2.1充电费用（含税）446.7023.3222.640.350.351,274.1166.5364.581.2.2税金51.392.682.601.4制造费用183.9512.1812.181.4.1折旧费179.5411.9711.971.4.2保险费4.410.210.212财务费用71.557.987.622.1利息支出71.557.987.623671.8141.8040.834420.7221.8521.25内部第1年第2年谷电单价(元/kwh)谷电电量(万kwh)总成本费用（1+2）经营成本（3-1.4.1-2.1）32.6132.0031.4030.7930.1933.8233.211.001.001.001.001.001.001.0019.4318.8218.2217.6117.0120.6420.0421.9621.2720.5919.9019.2223.3222.640.350.350.350.350.350.350.3562.6260.6758.7256.7754.8266.5364.582.532.452.372.292.212.682.6012.1812.1812.1812.1812.1812.1812.1811.9711.9711.9711.9711.9711.9711.970.210.210.210.210.210.210.217.246.846.425.985.515.024.507.246.846.425.985.515.024.5039.8538.8437.8236.7735.7038.8437.7220.6420.0319.4318.8218.2221.8521.25表4总成本费用估算表第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年单位：万元32.6132.0031.4030.7930.1933.8221.251.001.001.001.001.001.001.0019.4318.8218.2217.6117.0120.6420.0421.9621.2720.5919.9019.2223.3222.640.350.350.350.350.350.350.3562.6260.6758.7256.7754.8266.5364.582.532.452.372.292.212.682.6012.1812.1812.1812.1812.1812.180.2111.9711.9711.9711.9711.9711.97-0.210.210.210.210.210.210.213.953.382.772.131.460.75-3.953.382.772.131.460.75-36.5635.3834.1732.9331.6534.5721.2520.6420.0319.4318.8218.2221.8521.25成本费用估算表第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年20.6420.0319.4318.8218.221.001.001.001.001.0019.4318.8218.2217.6117.0121.9621.2720.5919.9019.220.350.350.350.350.3562.6260.6758.7256.7754.822.532.452.372.292.210.210.210.210.210.21-----0.210.210.210.210.21----------20.6420.0319.4318.8218.2220.6420.0319.4318.8218.22第17年第18年第19年第20年第21年序号合计12341881.1345.9444.6643.3141.9629.34----3总成本费用671.8141.8040.8339.8538.845利润总额199.974.143.833.463.127应纳税所得额199.974.143.833.463.128所得税49.991.040.960.870.789净利润149.983.112.872.602.3410529.96-2.795.106.9311可供分配利润679.933.115.677.709.271267.990.310.570.770.9313220.130.310.881.652.5714611.942.795.106.938.3415271.5212.1211.4510.709.961667.883.032.862.682.4918611.942.795.106.938.3419271.5212.1211.4510.709.9620451.0624.0923.4222.6721.936.16%5.77%11.34%资本金净利润率4.93%序号合计141516171881.1345.9444.6643.3141.9629.34----3总成本费用671.8141.8040.8339.8538.844利润总额199.974.143.833.463.125应纳税所得额199.974.143.833.463.126所得税49.991.040.960.870.78内部表5利润与利润分配项目第1年第2年第3年第4年营业收入（不含增值税）营业税金及附加期初未分配利润提取法定盈余公积金累计法定盈余公积金可供投资者分配的利润全部投资应纳税所得额全部投资所得税累计未分配利润息税前利润（利润总额+利息支出）息税折旧摊销前利润（息税前利润+折旧+摊销）总投资收益率（ROI）总投资收益率（ROI）首年资本金净利润率（ROE）项目第14年第15年第16年第17年营业收入（不含增值税）营业税金及附加7净利润149.983.112.872.602.348529.96-2.795.106.939可供分配利润679.933.115.677.709.271067.990.310.570.770.9311220.130.310.881.652.5712611.942.795.106.938.3413271.5212.1211.4510.709.961467.883.032.862.682.4915611.942.795.106.938.3416271.5212.1211.4510.709.9617451.0624.0923.4222.6721.936.16%11.34%期初未分配利润提取法定盈余公积金累计法定盈余公积金可供投资者分配的利润全部投资应纳税所得额全部投资所得税累计未分配利润息税前利润（利润总额+利息支出）息税折旧摊销前利润（息税前利润+折旧+摊销）总投资收益率（ROI）资本金净利润率（ROE）56789101140.6139.2637.9146.0144.6643.3141.960.470.520.510.610.600.580.5637.8236.7735.7038.8437.7236.5635.382.321.971.716.566.356.176.022.321.971.716.566.356.176.020.580.490.431.641.591.541.501.741.481.284.924.764.634.518.349.079.499.7013.1516.1218.6810.0810.5510.7714.6117.9220.7523.191.011.051.081.461.792.082.323.584.645.717.171.793.876.199.079.499.7013.1516.1218.6820.878.747.957.2211.5810.8510.129.402.181.991.802.892.712.532.359.079.499.7013.1516.1218.6820.878.747.957.2211.5810.8510.129.4020.7119.9219.1923.5522.8222.0921.371819202140.6139.2637.9146.010.470.520.510.6137.8236.7735.7038.842.321.971.716.562.321.971.716.560.580.490.431.64表5利润与利润分配表第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第18年第19年第20年第21年1.741.481.284.928.349.079.499.7010.0810.5510.7714.611.011.051.081.463.584.645.717.179.079.499.7013.158.747.957.2211.582.181.991.802.899.079.499.7013.158.747.957.2211.5820.7119.9219.1923.55单位：万元1213141516171840.6139.2637.9146.0144.6643.3141.960.540.520.510.610.600.580.5634.1732.9331.6534.5721.2520.6420.035.905.815.7610.8322.8222.0921.375.905.815.7610.8322.8222.0921.371.471.451.442.715.715.525.344.424.364.328.1217.1216.5716.0320.8722.7724.4125.8630.5842.9353.5525.3027.1328.7333.9847.7059.5069.582.532.712.873.404.775.956.968.7211.4314.3017.7022.475.9512.9122.7724.4125.8630.5842.9353.5562.628.677.957.2211.5822.8222.0921.372.171.991.802.895.715.525.3422.7724.4125.8630.5842.9353.5562.628.677.957.2211.5822.8222.0921.3720.6419.9219.1923.5522.8222.0921.37第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年19202140.6139.2637.910.540.520.5119.4318.8218.2220.6419.9219.1920.6419.9219.195.164.984.8015.4814.9414.3962.6270.2976.7078.1085.2391.097.818.529.1120.7229.2438.3570.2976.7081.9820.6419.9219.195.164.984.8070.2976.7081.9820.6419.9219.1920.6419.9219.19第19年第20年第21年序号项目合计建设期1期初本息余额147.99141.331.1当期借款147.00147.000.000.001.2当期应计利息72.540.997.987.621.3当期还本金147.996.667.021.4每年还本付息额14.6414.641.5当期付利息71.557.987.621.6期末借款余额147.99141.33134.312还本资金来源427.5720.9123.032.1当期可还本的未分配利润223.872.795.102.2当期可还本的折旧费179.5411.9711.972.3其他还本资金24.166.145.962.4以前年度结余可用于还本资金3指标计算年均值3.1212.12%151.91%150.27%3.2150.64%199.45%194.17%借款偿还期11两种还款方式：等额本金每年还本付息额17.8417.481当期应计利息7.987.62当期还本金9.879.8712等额本息每年还本付息额14.6414.640当期应计利息7.987.62当期偿还本金6.667.02序号项目合计1期初本息余额0.0039.5727.0613.891.1当期借款147.000.000.000.001.2当期应计利息72.542.131.460.751.3当期还本金147.9912.5013.1813.891.4每年还本付息额0.0014.6414.6414.641.5当期付利息71.552.131.460.751.6期末借款余额0.0027.0613.890.002还本资金来源427.5736.3837.8342.552.1当期可还本的未分配利润223.8724.4125.8630.582.2当期可还本的折旧费179.5411.9711.9711.972.3当期可还本的摊销费24.160.000.000.002.4其他还本资金0.000.000.000.003指标计算年均值0.000.000.003.1212.12%372.56%494.89%0.00%3.2150.64%126.14%121.27%142.38%借款偿还期0110两种还款方式：等额本金每年还本付息额12.0011.3210.61内部表6还本付息计算表第1年第2年利息备付率（%）偿债备付率（%）第13年第14年第15年利息备付率（%）偿债备付率（%）1当期应计利息2.131.460.75当期还本金9.879.879.87131415等额本息每年还本付息额14.6414.6414.640当期应计利息2.131.460.75当期偿还本金12.5013.1813.89134.31126.92119.12110.91102.2593.1283.510.000.000.000.000.000.000.007.246.846.425.985.515.024.507.407.808.228.669.129.6210.1414.6414.6414.6414.6414.6414.6414.647.246.846.425.985.515.024.50126.92119.12110.91102.2593.1283.5173.3724.6825.9121.7221.4621.6725.1228.096.938.349.079.499.7013.1516.1211.9711.9711.9711.9711.9711.9711.975.785.600.68----147.84%145.57%136.12%132.92%131.00%230.65%241.08%188.48%182.76%142.16%132.71%128.19%149.68%145.07%111111117.1116.7116.2915.8415.3814.8914.377.246.846.425.985.515.024.509.879.879.879.879.879.879.87345678914.6414.6414.6414.6414.6414.6414.647.246.846.425.985.515.024.507.407.808.228.669.129.6210.140.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%000000付息计算表第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第16年第17年第18年第19年第20年第21年1617181920212273.3762.6951.4339.5727.0613.890.000.000.000.000.000.000.000.003.953.382.772.131.460.750.0010.6811.2611.8612.5013.1813.890.0014.6414.6414.6414.6414.6414.640.003.953.382.772.131.460.750.0062.6951.4339.5727.0613.890.000.0030.6532.8434.7436.3837.8342.550.0018.6820.8722.7724.4125.8630.580.0011.9711.9711.9711.9711.9711.970.00-------256.01%278.14%312.82%372.56%494.89%0.00%0.00%140.42%135.71%130.95%126.14%121.27%142.38%0.00%111110013.8213.2412.6412.0011.3210.610.003.953.382.772.131.460.750.009.879.879.879.879.879.870.0010111214.6414.6414.6414.6414.6414.640.003.953.382.772.131.460.750.0010.6811.2611.8612.5013.1813.890.00第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年2324250.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-----0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%000000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00第17年第18年第19年第20年第21年0.000.000.000.000.000.00序号项目名称合计建设期121现金流入1005.030.0052.0850.621.1营业收入998.7352.0850.621.2回收固定资产余值6.302现金流出856.0563.0037.5236.842.1项目资本金63.0063.002.2借款本金偿还147.996.667.022.3借款利息支付71.557.987.622.4经营成本420.7221.8521.252.5营业税及附加9.340.000.002.6增值税93.450.000.002.7所得税49.991.040.963148.99-63.0014.5613.78累计净现金流量-63.00-48.44-34.66序号项目名称合计1314151现金流入1005.0344.5042.9752.151.1营业收入998.7344.5042.9752.152现金流出856.0540.6839.8645.952.1项目资本金63.000.000.000.002.2借款本金偿还147.9912.5013.1813.892.3借款利息支付71.552.131.460.752.4经营成本420.7218.8218.2221.852.5营业税及附加9.340.520.510.612.6增值税93.455.245.066.142.7所得税49.991.451.442.713148.993.833.116.20累计净现金流量38.8541.9648.1731.41自有资金收益率（税后）14.84%内部表7项目资本金现金流第1年第2年净现金流量(1-2)第13年第14年第15年净现金流量(1-2)自有资金NPV（税后）投资回收期(年）34567895.7849.0947.5646.0344.5042.9752.1550.6249.0947.5646.0344.5042.9752.1550.6236.1435.4539.8639.7238.8544.8844.037.407.808.228.669.129.6210.147.246.846.425.985.515.024.5020.6420.0319.4318.8218.2221.8521.250.000.000.470.520.510.610.600.000.004.745.245.066.145.960.870.780.580.490.431.641.5912.9512.116.174.794.137.276.60-21.71-9.60-3.431.365.4912.7619.3516171819202150.6249.0947.5646.0344.5049.2750.6249.0947.5646.0344.5042.9733.5132.5231.5430.5529.5728.580.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0021.2520.6420.0319.4318.8218.220.600.580.560.540.520.515.965.785.605.425.245.065.715.525.345.164.984.8017.1216.5716.0315.4814.9420.6965.2881.8597.88113.36128.30148.995.78表7项目资本金现金流量表第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第16年第17年第18年第19年第20年第21年资回收期(年）单位：万元1011121314151649.0947.5646.0344.5042.9752.1550.6249.0947.5646.0344.5042.9752.1550.6243.1842.3441.5040.6839.8645.9533.5110.6811.2611.8612.5013.1813.890.003.953.382.772.131.460.750.0020.6420.0319.4318.8218.2221.8521.250.580.560.540.520.510.610.605.785.605.425.245.066.145.961.541.501.471.451.442.715.715.925.234.533.833.116.2017.1225.2730.5035.0338.8541.9648.1765.28第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年171819202149.0947.5646.0344.5049.2749.0947.5646.0344.5042.976.3032.5231.5430.5529.5728.580.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0020.6420.0319.4318.8218.220.580.560.540.520.515.785.605.425.245.065.525.345.164.984.8016.5716.0315.4814.9420.6981.8597.88113.36128.30148.99第17年第18年第19年第20年第21年序号项目合计建设期1资产210.00190.701.1流动资产-8.421.1.1累计盈余资金8.421.2在建工程210.001.3固定资产净值173.872210.99207.442.1流动负债总额---2.1.1应付帐款-2.1.2短期借款-2.1.3预收帐款-2.1.4其他-2.2流动资本金借款--2.3长期借款147.99141.332.4147.99141.332.5所有者权益63.0066.112.5.1实收资本（资本金）63.0063.002.5.2累计盈余公积金0.312.5.3资本公积-2.5.4累计未分配利润2.7970.47%74.11%0.9916.73序号项目合计1资产82.4376.681.1流动资产26.0929.211.1.1累计盈余资金26.0929.211.2在建工程--1.3固定资产净值30.2418.272125.91117.052.1流动负债总额--2.1.1应付帐款--2.1.2短期借款--2.1.3预收帐款--2.1.4其他--内部表第1年负债及所有者权益（2.4+2.5）负债小计（2.1+2.2+2.3）资产负债率（%）第13年第14年负债及所有者权益（2.4+2.5）2.2流动资本金借款--2.3长期借款27.0613.892.427.0613.892.5所有者权益98.84103.162.5.1实收资本（资本金）63.0063.002.5.2累计盈余公积金11.4314.302.5.3资本公积--2.5.4累计未分配利润24.4125.8632.83%18.11%-82.43-76.68负债小计（2.1+2.2+2.3）资产负债率（%）1、对既有法人项目，一般只针对法人编制，可按需要增加科目，此时表中的资本金是指企业全部实收资本，包括原有和新增的实2、货币资金包括现金和累计盈余资金194.38196.75197.80196.82194.4316.2423.4129.9235.4140.2016.2423.4129.9235.4140.20161.90149.93137.96125.99114.02203.29198.49193.03186.56179.38----------134.31126.92119.12110.91102.25134.31126.92119.12110.91102.2568.9871.5773.9175.6577.1363.0063.0063.0063.0063.000.881.652.573.584.645.106.938.349.079.4969.10%64.51%60.22%56.35%52.59%8.911.74-4.77-10.26-15.0577.1240.5373.67105.72136.6835.4117.1233.6949.7165.1935.4117.1233.6949.7165.19-----6.306.306.306.306.30111.28128.40122.50138.53154.01-------------------------表9资产负债表第2年第3年第4年第5年第6年第15年第16年第17年第18年第19年-----0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00111.28128.40122.50138.53154.0163.0063.0063.0063.0063.0017.7022.475.9512.9120.72-----30.5842.9353.5562.6270.290.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-77.12-40.53-73.67-105.72-136.68指企业全部实收资本，包括原有和新增的实收资本。单位：万元190.71193.2891.3191.1789.6644.3351.606.6012.5117.7444.3351.606.6012.5117.74102.0690.0978.1266.1554.18171.53166.83154.29148.23141.49----------93.1283.5173.3762.6951.4393.1283.5173.3762.6951.4378.4183.3380.9285.5490.0663.0063.0063.0063.0063.005.717.171.793.876.199.7013.1516.1218.6820.8748.83%43.20%80.35%68.76%57.37%-19.18-26.4562.9857.0651.83166.56195.3480.1394.5280.1394.52--6.306.30168.94183.33----------第7年第8年第9年第10年第11年第20年第21年--0.000.000.000.00168.94183.3363.0063.0029.2438.35--76.7081.980.00%0.00%-166.56-195.34---单位：万元86.7582.4376.6877.1240.5373.67105.7222.2726.0929.2135.4117.1233.6949.7122.2726.0929.2135.4117.1233.6949.7142.2130.2418.276.306.306.306.30134.05125.91117.05111.28128.40122.50138.53--------------39.5727.0613.890.000.000.000.0039.5727.0613.890.000.000.000.0094.4898.84103.16111.28128.40122.50138.5363.0063.0063.0063.0063.0063.0063.008.7211.4314.3017.7022.475.9512.9122.7724.4125.8630.5842.9353.5562.6245.61%32.83%18.11%0.00%0.00%0.00%0.00%47.30第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年-136.68166.56195.3465.1980.1394.5265.1980.1394.526.306.306.30154.01168.94183.33------0.000.000.000.000.000.00154.01168.94183.3363.0063.0063.0020.7229.2438.3570.2976.7081.980.00%0.00%0.00%第19年第20年第21年序号合计建设期1现金流入1,005.03-52.081.1营业收入998.7352.081.2回收固定资产余值6.302现金流出733.51210.0021.852.1建设投资210.00210.002.3经营成本420.7221.852.4营业税金及附加9.34-2.5增值税93.45-3271.52-210.0030.234累计所得税前净现金流量-210.00-179.771回收期计算（税前）5调整所得税67.883.036203.64-210.0027.207累计所得税后净现金流量-210.00-182.801回收期计算（税后）计划指标：所得税前所得税后9.92%8.03%2708.479.53贴现率8%序号合计1现金流入1,005.0344.5042.971.1营业收入998.7344.5042.971.2回收固定资产余值6.30--2现金流出733.5124.5923.782.1建设投资210.00--2.3经营成本420.7218.8218.222.4营业税金及附加9.340.520.512.5增值税93.455.245.063271.5219.9219.19内部项目第1年所得税前净现金流量（1-2）所得税后净现金流量（3-5）财务内部收益率（IRR）财务净现值（NPV）投资回收期(年）项目第13年第14年所得税前净现金流量（1-2）4累计所得税前净现金流量-96.46115.65-13.0014.00回收期计算（税前）-5调整所得税67.881.991.806203.6417.9317.387累计所得税后净现金流量64.7882.17所得税后净现金流量（3-5）1、本表适用于新设法人项目与既有法人项目的增量和“有项目”的现金流量分析；50.6249.0947.5646.0350.6249.0947.5646.0321.2520.6420.0324.6521.2520.6420.0319.43---0.47---4.7429.3828.4527.5321.39-150.40-121.94-94.42-73.0323452.862.682.492.1826.5225.7825.0419.20-156.29-130.51-105.47-86.272345不含建设期52.1550.6249.0947.5652.1550.6249.0947.56----28.6127.8027.0026.19----21.8521.2520.6420.030.610.600.580.566.145.965.785.6023.5522.8222.0921.37表8项目投资现金流量表第2年第3年第4年第5年第15年第16年第17年第18年139.19162.01184.11205.4815.0016.0017.0018.002.895.715.525.3420.6517.1216.5716.03102.82119.94136.51152.5344.5042.9752.1550.6244.5042.9752.1550.6224.5923.7828.6127.8018.8218.2221.8521.250.520.510.610.605.245.066.145.9619.9219.1923.5522.82-53.11-33.93-10.3812.4467898.471.991.802.892.7117.9317.3820.6520.11-68.34-50.96-30.31-10.20678946.0344.5049.2746.0344.5042.97--6.3025.3924.5923.78---19.4318.8218.220.540.520.515.425.245.0620.6419.9225.49第6年第7年第8年第9年第19年第20年第21年226.12246.03271.5219.0020.0021.005.164.984.8015.4814.9420.69168.01182.95203.64单位：万元49.0947.5646.0344.5042.9749.0947.5646.0344.5042.9727.0026.1925.3924.5923.7820.6420.0319.4318.8218.220.580.560.540.520.515.785.605.425.245.0622.0921.3720.6419.9219.1934.5455.9076.5496.46115.6510111213142.532.352.171.991.8019.5619.0218.4717.9317.389.3628.3846.8664.7882.1710111213149.53第10年第11年第12年第13年第14年--52.1550.6249.0947.5646.0344.5049.2752.1550.6249.0947.5646.0344.5042.976.3028.6127.8027.0026.1925.3924.5923.7821.8521.2520.6420.0319.4318.8218.220.610.600.580.560.540.520.516.145.965.785.605.425.245.0623.5522.8222.0921.3720.6419.9225.49139.19162.01184.11205.48226.12246.03271.52151617181920212.895.715.525.345.164.984.8020.6517.1216.5716.0315.4814.9420.69102.82119.94136.51152.53168.01182.95203.6415161718192021第15年第16年第17年第18年第19年第20年第21年-----------序号项目合计建设期1总投资210.99210.99---1.1建设投资210.00210.001.2建设期利息0.990.991.3流动资金---2资金筹措210.99210.99-2.1项目资本金63.0063.00---资本金（资金筹63.0063.002.2.2流动资金资本金---2.2借款147.99147.99---2.2.1长期借款147.99147.99长期借款本金147.00147.00建设期利息0.990.992.2.3流动资金借款---内部表10项目总投资使用计划与资金筹措表第1年第2年第3年2.2.1单位：万元------资金筹措表第4年第5年序号项目合计建设期1401.07-23.0522.461.1现金流入881.13-45.9444.661.1.1营业收入881.1345.9444.661.1.2回收固定资产余值-1.2现金流出480.06-22.8922.201.2.1经营成本420.7221.8521.251.2.2增值税进项税额-1.2.3营业税金及附加9.34--1.2.4所得税49.991.040.962-210.00-210.00--2.1现金流入-2.2现金流出210.00210.00--2.2.1建设投资210.00210.003-9.54210.00-14.64-14.643.1现金流入210.00210.00--3.1.1项目资本金投入63.0063.003.1.2建设投资借款147.00147.003.2现金流出219.54-14.6414.643.2.1各种利息支出71.557.987.623.2.2偿还债务本金147.996.667.023.2.3应付利润（股利分配）-3.2.4其他流出-4181.53-8.427.825累计盈余资金739.718.4216.24序号项目合计1401.0718.4617.7520.841.1现金流入881.1339.2637.9146.011.1.1营业收入881.1339.2637.9146.011.2现金流出480.0620.8020.1625.171.2.1经营成本420.7218.8218.2221.851.2.2增值税进项税额----1.2.3营业税金及附加9.340.520.510.611.2.4所得税49.991.451.442.71内部表11财务计划现金流量表第1年第2年经营活动净现金流量（1.1-1.2）投资活动净现金流量（2.1-2.2）筹资活动净现金流量（3.1-3.2）净现金流量（1+2+3）1、对于新设法人项目，本表投资活动的现金流入为零；2、对于既有法人项目，可适当增加科目；3、必要时，现金流出中可增加应付优先股股利科目；4、对外商投资项目应将职工奖励与福利基金作为经营活动现金流出。表14财务计第13年第14年第15年经营活动净现金流量（1.1-1.2）2-210.00---2.1现金流入----2.2现金流出210.00---2.2.1建设投资210.00---3-9.54-14.64-14.64-14.643.1现金流入210.00---3.1.1项目资本金投入63.00---3.1.2建设投资借款147.00---3.2现金流出219.5414.6414.6414.643.2.1各种利息支出71.552.131.460.753.2.2偿还债务本金147.9912.5013.1813.893.2.3应付利润（股利分配）----3.2.4其他流出----4181.533.833.116.205累计盈余资金739.7126.0929.2135.41投资活动净现金流量（2.1-2.2）筹资活动净现金流量（3.1-3.2）净现金流量（1+2+3）1、对于新设法人项目，本表投资活动的现金流入为零；2、对于既有法人项目，可适当增加科目；3、必要时，现金流出中可增加应付优先股股利科目；4、对外商投资项目应将职工奖励与福利基金作为经营活动现金流出。21.8121.1520.1319.4218.7621.9121.2343.3141.9640.6139.2637.9146.0144.6643.3141.9640.6139.2637.9146.0144.6621.5120.8120.4819.8419.1524.1023.4320.6420.0319.4318.8218.2221.8521.25--0.470.520.510.610.600.870.780.580.490.431.641.59---------------14.64-14.64-14.64-14.64-14.64-14.64-14.64--------14.6414.6414.6414.6414.6414.6414.647.246.846.425.985.515.024.507.407.808.228.669.129.6210.147.176.515.494.794.137.276.6023.4129.9235.4140.2044.3351.606.6017.1216.5716.0315.4814.9414.39-44.6643.3141.9640.6139.2637.91-44.6643.3141.9640.6139.2637.91-27.5526.7425.9425.1324.3323.52-21.2520.6420.0319.4318.8218.22--------0.600.580.560.540.520.51-5.715.525.345.164.984.80-表11财务计划现金流量表第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年表14财务计划现金流量表第16年第17年第18年第19年第20年第21年第22年-------------------------------------------------------------------------------------------17.1216.5716.0315.4814.9414.39-17.1233.6949.7165.1980.1394.52-单位：万元20.5519.8619.1718.4617.7520.8417.1243.3141.9640.6139.2637.9146.0144.6643.3141.9640.6139.2637.9146.0144.6622.7622.1021.4520.8020.1625.1727.5520.6420.0319.4318.8218.2221.8521.250.580.560.540.520.510.610.601.541.501.471.451.442.715.71---------------14.64-14.64-14.64-14.64-14.64-14.64--------14.6414.6414.6414.6414.6414.64-3.953.382.772.131.460.75-10.6811.2611.8612.5013.1813.89-5.925.234.533.833.116.2017.1212.5117.7422.2726.0929.2135.4117.12单位：万元----------------第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第23年第24年第25年------------------------------16.5716.0315.4814.9414.3943.3141.9640.6139.2637.9143.3141.9640.6139.2637.9126.7425.9425.1324.3323.5220.6420.0319.4318.8218.220.580.560.540.520.515.525.345.164.984.80-----------------------------------16.5716.0315.4814.9414.3933.6949.7165.1980.1394.52第17年第18年第19年第20年第21年第22年第23年---------------#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!-第24年第25年序号建设期1税后净营业利润11.0810.499.841.1净利润3.112.872.601.2利息支出-7.987.627.242资本成本420.9910.3710.169.922.1所有者权益63.0066.1168.9871.572.2负债小计147.99141.33134.31126.922.3在建工程210.00---3EVA0.710.33-0.094△EVA0.71-0.390.30序号项目1税后净营业利润6.495.788.8717.121.1净利润4.364.328.1217.121.2利息支出2.131.460.75-2资本成本6.305.855.566.422.1所有者权益98.84103.16111.28128.402.2负债小计27.0613.890.000.002.3在建工程----3EVA0.20-0.073.3110.704△EVA-1.361.292.028.68内部表项目第1年第2年第3年表14财务第13年第14年第15年第16年9.188.167.456.799.949.268.582.341.741.481.284.924.764.636.846.425.985.515.024.503.959.659.338.978.588.347.717.4173.9175.6577.1378.4183.3380.9285.54119.12110.91102.2593.1283.5173.3762.69--------0.47-1.17-1.52-1.781.601.551.17-0.77-0.40-1.12-0.672.26-0.711.8816.5716.0315.4814.9414.39--16.5716.0315.4814.9414.39---------6.126.937.708.459.17--122.50138.53154.01168.94183.33--0.000.000.000.000.00---------10.459.107.786.495.22--1.777.330.456.04-0.82--表12EVA测算表第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年表14财务计划现金流量表第17年第18年第19年第20年第21年第22年第23年单位：万元7.897.206.495.788.8717.1216.574.514.424.364.328.1217.1216.573.382.772.131.460.75--7.076.706.305.855.566.426.1290.0694.4898.84103.16111.28128.40122.5051.4339.5727.0613.890.000.000.00-------0.820.490.20-0.073.3110.7010.45-1.071.56-1.361.292.028.681.77单位：万元---------第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年第24年16.0315.4814.9414.3916.0315.4814.9414.39----6.937.708.459.17138.53154.01168.94183.330.000.000.000.00----9.107.786.495.227.330.456.04-0.82第18年第19年第20年第21年第22年第23年第24年方案类型投资变化分析-10-509.539.92%510-10-509.530.10510-10-509.530.10510变化幅度（%）税后投资回收期(年)税前项目投资财务内部收益率(%)收益分成变化分析需求响应分成变化分析8.03%14.84%0.080.150.080.15税后项目投资财务内部收益率(%)资本金财务内部收益率（%）税后项目投资财务净现值（万元）06.16%0.440.060.440.06总投资收益率（ROI）（%）11.34%0.110.11项目资本金净利润率（ROE）（%）方案类型基本方案8.03%投资变化分析-10-508.03%510收益分成变化分析-10-508.03%510需求响应分成变化分析-10-508.03%510变化幅度（%）税后项目投资财务内部收益率(%)敏感度系数0.000.000.00