名称数值单位电池容量5.000MWh单位投资成本2.100总投资额1050.000万元资本金比例30%融资比例70%融资利率6.00%融资期限8年还款方式等额本金还款周期0.5年年度本期还本735.0052.50本金金额735.00735.00735.00682.50本期利息209.4822.0522.0522.05本息合计944.4822.0522.0574.55财务费用年份归还利息44.1042.5336.23归还本息44.10147.53141.23元/Wh第1期第2期第3期第1年第2年第3年长期借款还本付息表52.5052.5052.5052.5052.5052.50630.00577.50525.00472.50420.00367.5020.4718.9017.3315.7514.1712.6072.9871.4069.8368.2566.6865.1029.9323.6317.3311.034.73134.93128.63122.33116.03109.73第4期第5期第6期第7期第8期第9期第4年第5年第6年第7年第8年52.5052.5052.5052.5052.5052.5052.50315.00262.50210.00157.50105.0052.500.0011.039.457.886.304.733.151.5863.5361.9560.3858.8057.2355.6554.08第10期第11期第12期第13期第14期第15期第16期类别类别单位取值电池属性电池电量kwh5000储能系统充放电效率90%储能系统充电效率94.87%储能系统放电效率94.87%系统损耗10%容量剩余%60%有效年限年15有效年限内循环次数340有效年限内循环次数340DOD90%有效年限衰减率3.58%项目收支非电池设备成本万元81.45电池成本万元915.00施工成本万元52.50设计成本万元1.05成本单价2.10投资总额万元1050.00年运维占投资比重0.5%保险费率0.0350%项目属性峰期电价（含税）1.0400平期电价（含税）0.8730谷期电价（含税）0.3340客户分成10%投资方分成90%贷款比例70%投资方出资比例30%贷款年限年8贷款年利率6.0%税点及财务数据折旧年限年15折旧年限年15残值率10%企业所得税25%城建费及附加2%增值税13%施工税点9%设计、运维服务税点6%年单位01期末电池容量比例%100.00%期末电池容量kwh5000.00节省电量峰放电量1707.51145.15平放电量1707.51145.151897.23161.281897.23161.28收入（含税）峰收入（含税）万元1775.81150.95平收入（含税）万元1490.65126.71谷期充电电费（含税）万元633.6753.87次/年次/年元/wh元/kwh元/kwh元/kwh万kwh万kwh谷1期充电电量万kwh谷2期充电电量万kwh削峰填谷总收入（含税）万元1999.11169.94容量电费收入（含税）万元0.000.00总收入（含税）1999.11169.94收入分成（含税）客户收入（含税）万元199.9116.99投资方收入（含税）万元1799.20152.94支出（含税）运维费用（含税）万元78.755.25保险（含税）5.510.37投资0.00投资方收入（不含税）万元1592.21135.35运维费用（不含税）74.294.95保险费用（不含税）5.200.35归还利息（不含税）万元209.4844.10归还本金（不含税）万元735.000.00本息合计（不含税）万元944.4844.10增值税进项税万元119.35增值税进项税累计万元119.35增值税销项税万元17.60增值税销项税累计万元17.60万元0.00当年应缴增值税万元0.00城建费及附加万元1.660.00进项税转出（未抵扣完进项税）万元折旧税前利润万元1301.5885.95折旧（非电池）万元109.117.27折旧（电池）万元728.7648.58税前利润万元463.7130.09企业所得税万元82.500.00营业外支出净利润万元331.1630.09万元-315.00103.23-211.776.84%11.11-1050.00147.33-902.676.26%8.5612.16%15.21%消-进项目现金流(所得税后）-资本金累积现金流-资本金资本金IRR投资回收年限-资本金项目现金流(所得税后）-全投资累积现金流-全投资全投资IRR投资回收年限-全投资全投资ROI资本金ROE备注放电次数102002.131.04000.70600.70600.00000.87300.53900.53900.00000.3340非电池电池2345678996.42%92.96%89.63%86.42%83.32%80.34%77.46%74.68%4820.854648.124481.584321.004166.184016.913872.983734.21139.95134.93130.10125.44120.94116.61112.43108.40139.95134.93130.10125.44120.94116.61112.43108.40155.50149.93144.55139.37134.38129.57124.92120.45155.50149.93144.55139.37134.38129.57124.92120.45145.55140.33135.30130.45125.78121.27116.93112.74122.17117.80113.58109.51105.58101.8098.1594.6451.9450.0848.2846.5544.8843.2841.7240.23峰期-谷期平期-谷期163.85157.98152.32146.86141.60136.52131.63126.92...