储能项目预期经济收益测算模型1项目基本参数参数单位1.1变压器容量35000kVA1.2最小消纳负荷4800kW1.3最大消纳负荷20200kW1.4设备运转率%1.5接入电压等级76kV1.6电价10尖峰时电价(含税)元/KWh1.6.1售电折扣1.0697平时电价(含税)90%元/KWh1.6.2购电折扣%谷时电价(含税)0.64181.6.3购电折扣90%元/KWh%0.319090%1.7装机容量6.00MWh1.8储能电站消纳比例100.00%2储能电站电池技术指标储能电站运行年限20年2.1每天放电循环次数2.2年有效设备运行天数1次总放电循环次数2.3放电深度（DOD)350天2.4充电效率2.5放电效率7,000次2.6系统衰减2.7项目投资情况90.00%3储能电站系统（包含建安、运维）3.1变压器设备改造费94.50%3.2电力接入费用3.3前期费用94.50%3.4地基基础建设安装费3.5验收及政府管理2.00%3.6合计建设投资单价3.7工程静态投资1.87元/Wh3.8其中：设备购置费0.00元/Wh0.18元/Wh0.05元/Wh0.1元/Wh0.01元/Wh2.21元/Wh1,328.00万元1,122.00万元3.9建设期3月3.10建设期短期和流动资金贷款利率4.35%万元3.11建设期利息5.78万元3.12工程动态投资1333.784财务参数年贷款比例80%年4.1长期贷款利率4.90%4.2贷款年限万元4.3固定资产折旧年限15万元4.4固定资产残值率19万元4.5成本费用参数3.00%5工资福利5.1项目保险3.005.2储能电站租金0.2665.3设备增值税率5.4建安工程增值税率05.5技术服务增值税率16%5.6城建附加税10%5.7教育附加税6%5.8所得税7.00%5.9折现率5.00%5.1025%8%阳光工匠论坛（bbs.21spv.com）光伏/储能/运维/能源/电力资料下载QQ群：312095674收益测算模型备注08:00-12:00;17:00-21:0012:00-17:00;21:00-24:0000:00-08:00万元110万元此费用参考江苏部分市的费用，具体需要后期项目确定可研、设计费、监理、前期管理费2.2184.49%贷款五年以上利率20-50WMh电站是2人，0-20MWh是1人0.02%中外合资不需要交纳中外合资不需要交纳西部税收优惠-15%能源/电力资料下载QQ群：312095674小编微信：15995027646的费用，具体需要后期项目确定B1总投资估算表表A1-建设投资估算表其他费用单位：万人民币单位：万元110.0036.00序号工程和费用名称系统设备购置费建安工程费112260.001储能电站费用2工程建设其他费用3建设投资合计其中：可抵扣固定资产进项税额单位：万元总计1292.0036.001328.00168.48B1-2设备费用概算表序号设备名称单位型号规格数量单价（元）设备费一储能电站设备1.140尺电池集装箱套12.192米2.438米2.896米电池控制柜台电池柜套2240KWh1.1.3汇流箱台1.320尺箱式储能逆变器套储能逆变器台SC500TL双绕组变压器台0.36/6KW,1500KWA能量管理系统台EMS箱体储能监控系统套二开关站设备及安装工程2.110kV进线柜套2.310kV计量柜2.410kV隔离柜面2.6控制电缆面2.7电缆支架面2.8电缆防火km三控制保护设备t3.1监控系统项电能质量在线监测装置套频率电压紧急控制装置套10kV线路光纤差动保护套测控一体化装置（三端）套远动通讯成套（屏）项通讯（屏）（含SDH,PCM,机架）套有功功率、无功功率及套电压控制系统套套公用测控（屏）套数据网接入（屏）套监控计算机台电气监控通讯设备套监控系统组态软件套环境监测仪套火灾报警系统UPS电源套实时监控系统设备面3.2直流系统组充放电装置项直流屏蓄电池套直流电源系统调试套3.3通信系统套行政通讯电量计量系统关口表四其他设备4.1采暖通风及空调系统项照明系统项消防及给排水系统项生产车辆辆安防监控系统项4.2接地发电场接地254km垂直接地极km4.3集团运行平台项用概算表合计（万元）设备费B3总成本费用表人民币单位：万元B3总成本费用表序号项目合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年计算期第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年第21年第11年第12年一储能充电电量情况926.6301储能电站容量（万度）0.000.02%210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.002系统衰减2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%3实际储能电站容量（万度）926.6304充电效率45.00210.00205.80201.68197.65193.70189.82186.03182.31178.66175.09171.59168.15164.79161.49158.26155.10152.00148.96145.98143.065谷时充电电量（万度）3.9894.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%二购电成本1谷时充电电价（元/KWh）412.99222.22217.78213.42209.15204.97200.87196.85192.92189.06185.28181.57177.94174.38170.89167.48164.13160.84157.63154.47151.392谷时充电电费（万元）1388.6070.8969.4768.0866.7265.3964.0862.8061.5460.3159.1057.9256.7655.6354.5253.4252.3651.3150.2849.2848.293人员工资及福利（万元）4项目保险费（万元）48.980.31900.31900.31900.31900.31900.31900.31900.31900.31900.31900.31900.31900.31900.31900.31900.31900.31900.31900.31900.31905利息支出（万元）70.8969.4768.0866.7265.3964.0862.8061.5460.3159.1057.9256.7655.6354.5253.4252.3651.3150.2849.2848.29三总成本费用（万元）3.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.00其中：经营成本0.26560.26560.26560.26560.26560.265652.060.26560.26560.26560.26560.26560.26560.26560.26560.26560.26560.26560.26560.26560.265648.5945.1241.6538.1834.7131.2327.7624.2920.8217.3513.8810.416.940.0055.6254.5753.5552.5451.56126.2197.3092.5787.8783.1978.5473.9169.3064.7256.693.273.273.273.273.27121.32116.46111.63106.83102.053.273.273.273.273.273.273.273.273.273.273.273.273.273.273.270.605B5销售收入及销售税金附加表人民币单位：万元B4营业收入及营业税金估算表序号项目合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年计算期第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年第21年2594.0594.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%第11年94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%1放电效率2774.85198.5194.5190.6186.8183.0179.4175.8172.3168.894.50%162.1158.9155.7152.6149.6146.6143.6140.8137.9135.22峰时放电电量（万度）###1.06971.06971.06971.06971.06971.06971.06971.06971.0697165.51.06971.06971.06971.06971.06971.06971.06971.06971.06971.06973峰时放电电价（元/KWh）212.28208.04203.88199.80195.80191.89188.05184.29180.601.0697173.45169.98166.58163.25159.98156.78153.65150.58147.56144.614峰时电费（万元）176.99179.34175.75172.24168.79165.42162.11143.60140.735营业收入(不含税）2392.110.00183.00158.87155.69152.58149.53146.54137.92135.16132.46129.81127.21124.676营业收入（含税）2774.850.00212.28208.04203.88199.80195.80191.89188.05184.29180.60176.99173.45169.98166.58163.25159.98156.78153.65150.58147.56144.6126.726.17增值税443.9834.033.332.632.031.330.730.129.528.928.327.827.211.110.425.625.124.624.123.623.19退增值税202.7520.219.418.617.917.116.315.614.814.113.312.611.89.18.98.78.68.48.2168.513.813.914.014.114.214.414.514.714.815.015.212.315.615.8设备增值税抵扣50.931.11.116.516.215.915.515.214.98应缴增值税3.560.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.10.80.81.21.11.11.11.11.010城市维护建设税(7%)2.550.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.20.80.80.80.80.80.711教育费及附加(5%)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.2B5销售收入及销售税金附加表人民币单位：万元B4利润和利润分配表人民币单位：万元B5利润分配表序号项目合计计算期第8年第9年第10年第11年第12年1营业收入2785.16第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年192.20188.35184.59180.90177.28第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年第21年1445.640.00###212.63208.37204.21200.12196.1297.3092.5787.8783.1978.54170.66154.69151.09146.99144.06141.19138.37135.62132.921339.52###121.32116.46111.63106.83102.0594.9095.7896.7297.7098.7469.5768.232总成本费用53.9153.9153.9153.9153.9177.3586.7482.3875.2073.7572.3370.9466.0564.6853.9190.7591.3091.9192.5893.3094.0741.0041.8842.8143.8044.8393.3167.9668.7171.7970.3168.8667.4453.9153.913利润总额530.9253.9153.9153.9153.9153.9153.9110.2510.4710.7010.9511.2153.9153.9153.9153.9153.9153.9153.9112.1410.78104.6736.8537.4038.0038.6739.3940.1739.4014.0514.8017.8816.4014.9513.533.042.694固定资产折旧费0.000.000.009.679.8510.049.853.513.704.474.103.743.3863.0161.995所得税税额6所得税7息税前利润（利润1234.8690.7591.3091.9182.9183.4584.0384.6585.3186.0286.7587.5383.4664.4465.0167.3266.2165.1264.06总额＋利息支出）B6借款还本付息计划表人民币单位：万元B6借款还本付息计划表合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年计算期第10年第11年第12年第13年第14年第15年第8年第9年序号项目1328.0070.8370.8370.8380.0%70.8370.8370.8370.8370.8370.8370.8370.8370.8370.8370.83212.48141.6570.83静态总投资额贷款比例1062.40###991.57920.75849.9779.1708.3637.4566.6495.8424.96354.13283.3113.910.46.9贷款额265.606.016.199.37自有资本金4.90%52.148.645.141.638.234.731.227.824.320.817.40.990.790.84贷款利率贷款年限15本年还本566.61期初贷款余额本年付息319.29利息备付率（%）偿债备付率（%）1.741.882.041.992.192.422.713.073.544.175.040.740.760.790.740.770.800.830.870.900.950.99B7项目投资现金流量表人民币单位：万元B7项目投资现金流量表序号项目合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年计算期第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年第21年218.14213.77第10年第11年201.20194.11177.67173.61169.06155.97152.861售电收入3167.900246.25241.32236.50231.77227.13222.59209.50205.31165.68###159.1466.0664.8161.1963.4776.3375.4475.2069.5768.232成本费用1445.640.0074.1572.7471.3569.9968.6567.34152.07148.9763.5862.37140.01130.64101.3498.1793.8573.7572.3370.9486.4084.63-194.60-45.63145.92142.94383.25513.89615.23713.40807.251163.851248.483所得税前净现金流量（1－2）-1328.00172.09168.59165.15161.78158.48155.24100.29243.233.704.4791.9390.0588.213.042.6910.2510.4711.219.853.5194.4789.3883.3781.944累计所得税前净现金流量-1328.00-1155.91-987.32-822.17-660.39-501.91-346.67141.83138.5010.7010.95128.81120.7997.83613.20702.58899.19###1077.451044.921126.86-234.40-95.90135.22131.99300.11420.90518.735调整所得税104.670.000.000.000.009.679.8510.044.103.743.3839.32171.316所得税后净现金流量（3－5）-1328.00172.09168.59165.15152.11148.63145.2087.8386.3184.837累计所得税后净现金流量-1328.00-1155.91-987.32-822.17-670.06-521.43-376.23790.42###961.56项目投资财务内部收益率（%）（税前）8.74%项目投资财务内部收益率（%）（税后）8.05%项目投资财务净现值（所得税前）（ic=8%）249万元项目投资财务净现值（所得税后）（ic=8%）183万元项目投资回收期（年）（所得税前）9.31年项目投资回收期（年）（所得税后）9.71年B8项目资本金现金流量表人民币单位：万元B8项目资本金投资现金流量表计算期序号项目合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第18年第19年第20年第21年0.00246.25241.32236.50231.77227.13222.59218.14205.31201.20194.11177.67173.61169.06162.38159.14155.97152.861售电收入3167.900.0072.7471.35213.77209.502成本费用1445.6474.1570.8370.8369.9968.6567.3466.0662.3761.1963.4776.3375.4475.2072.3370.9469.5768.233借款本金偿还991.57070.8348.5945.1270.8370.8370.8370.8364.8163.5870.8370.8370.8370.8370.830.000.000.000.000.004借款利息支付412.99-265.6052.060.000.0041.6538.1834.7131.2320.8217.3513.8810.416.940.000.000.000.000.007所得税0.0049.1749.210.000.000.000.0070.8370.830.000.000.000.000.009.999.048.588.127.689净现金流量（1－2）9.9949.2149.3149.4849.7150.0151.2951.8445.9320.1120.4083.8781.0279.6378.2876.9527.7624.290.000.0050.3850.80项目投资财务内部收益率（%）（税前）18.30%项目投资财务净现值（所得税前）（ic=8%）325万元B11财务指标汇总表序号项目名称（单位）数值1装机容量（MWh）62年均放电量（MWh）3总投资（万元）172.944建设期利息（万元）1328.006年均销售收入总额(不含增值税)（万元）7总成本费用（万元）5.789年均发电利润额（万元）159.4712投资回收期（所得税前）（年）13投资回收期（所得税后）（年）92.5714全部投资内部收益率（所得税前）（%）89.3015全部投资内部收益率（所得税后）（%）16全部投资财务净现值（所得税前）（万元）ic=8%9.3117全部投资财务净现值（所得税后）（万元）ic=8%9.7118资本金内部收益率（%）(税后）8.74%19资本金财务净现值(税后）（万元）ic=8%8.05%20总投资收益率(ROI)（%）249.1621投资利税率（%）183.2122项目资本金净利润率(ROE)（%）18.30%23资产负债率（%）324.9324盈亏平衡点（%）6.20%6.72%18.09%71.74%77.62%