储能项目预期经济收益测算模型1项目基本参数参数单位1.1变压器容量35000kVA1.2最小消纳负荷4800kW1.3最大消纳负荷20200kW1.4设备运转率76%1.5接入电压等级10kV1.6电价1.6.11.0697售电折扣90%1.6.20.6418购电折扣90%%1.6.30.3190购电折扣90%%1.7装机容量6.00MWh1.8储能电站消纳比例100.00%2储能电站电池技术指标2.1储能电站运行年限20年2.2每天放电循环次数1次年有效设备运行天数350天2.3总放电循环次数7,000次2.490.00%2.5充电效率94.50%2.6放电效率94.50%2.7系统衰减2.00%3项目投资情况3.1储能电站系统（包含建安、运维）1.873.2变压器设备改造费0.003.3电力接入费用0.183.4前期费用0.053.5地基基础建设安装费0.13.6验收及政府管理0.013.7合计建设投资单价2.213.8工程静态投资1,328.00万元其中：设备购置费1,122.00万元尖峰时电价(含税)元/KWh平时电价(含税)元/KWh谷时电价(含税)元/KWh放电深度（DOD)元/Wh元/Wh元/Wh元/Wh元/Wh元/Wh元/Wh3.9建设期3月3.10建设期短期和流动资金贷款利率4.35%3.11建设期利息5.78万元3.12工程动态投资1333.78万元4财务参数4.1贷款比例80%4.2长期贷款利率4.90%4.3贷款年限15年4.4固定资产折旧年限19年4.5固定资产残值率3.00%5成本费用参数5.1工资福利3.00万元5.2项目保险0.266万元5.3储能电站租金0万元5.4设备增值税率16%5.5建安工程增值税率10%5.6技术服务增值税率6%5.7城建附加税7.00%5.8教育附加税5.00%5.9所得税25%5.10折现率8%收益测算模型备注08:00-12:00;17:00-21:0012:00-17:00;21:00-24:0000:00-08:00万元110万元此费用参考江苏部分市的费用，具体需要后期项目确定可研、设计费、监理、前期管理费2.2184.49%贷款五年以上利率0.02%中外合资不需要交纳中外合资不需要交纳20-50WMh电站是2人，0-20MWh是1人西部税收优惠-15%的费用，具体需要后期项目确定人民币单位：万元单位：万序号工程和费用名称系统设备购置费建安工程费其他费用1储能电站费用112260.00110.00236.003其中：可抵扣固定资产进项税额B1总投资估算表表A1-建设投资估算表工程建设其他费用建设投资合计单位：万元总计1292.0036.001328.00168.48序号设备名称单位型号规格数量单价（元）设备费一储能电站设备1.1套电池控制柜台电池柜套2240KWh1.1.3汇流箱台1.3套储能逆变器台SC500TL双绕组变压器台0.36/6KW,1500KWA能量管理系统台EMS箱体套储能监控系统套二开关站设备及安装工程2.1面2.3面2.4面2.6控制电缆km2.7电缆支架t2.8电缆防火项三控制保护设备3.1监控系统电能质量在线监测装置套频率电压紧急控制装置套套项套3.23.3关口表B1-2设备费用概算表40尺电池集装箱12.192米2.438米2.896米20尺箱式储能逆变器10kV进线柜10kV计量柜10kV隔离柜10kV线路光纤差动保护测控一体化装置（三端）远动通讯成套（屏）套通讯（屏）（含SDH,PCM,机架）有功功率、无功功率及电压控制系统公用测控（屏）套数据网接入（屏）套监控计算机套电气监控通讯设备套监控系统组态软件套环境监测仪台火灾报警系统套UPS电源套实时监控系统设备套直流系统充放电装置套直流屏面蓄电池组直流电源系统调试项通信系统行政通讯套电量计量系统套套4.1安防监控系统4.2km垂直接地极km4.3集团运行平台四其他设备采暖通风及空调系统项照明系统项消防及给排水系统项生产车辆辆项接地发电场接地254项合计（万元）设备费用概算表B3总成本费用表人民币单位：万元序号项目合计计算期一储能充电电量情况1储能电站容量（万度）210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.002系统衰减2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%3实际储能电站容量（万度）210.00205.80201.68197.65193.70189.82186.03182.31178.66175.09171.59168.15164.79161.49158.26155.10152.00148.96145.98143.064充电效率94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%5谷时充电电量（万度）222.22217.78213.42209.15204.97200.87196.85192.92189.06185.28181.57177.94174.38170.89167.48164.13160.84157.63154.47151.39二购电成本926.6370.8969.4768.0866.7265.3964.0862.8061.5460.3159.1057.9256.7655.6354.5253.4252.3651.3150.2849.2848.2910.000.31900.31900.31900.31900.31900.31900.31900.31900.31900.31900.31900.31900.31900.31900.31900.31900.31900.31900.31900.31902谷时充电电费（万元）926.6370.8969.4768.0866.7265.3964.0862.8061.5460.3159.1057.9256.7655.6354.5253.4252.3651.3150.2849.2848.293人员工资及福利（万元）45.0003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.004项目保险费（万元）3.980.02%0.26560.26560.26560.26560.26560.26560.26560.26560.26560.26560.26560.26560.26560.26560.26560.26560.26560.26560.26560.26565利息支出（万元）412.99052.0648.5945.1241.6538.1834.7131.2327.7624.2920.8217.3513.8810.416.940.00三总成本费用（万元）1388.60126.21121.32116.46111.63106.83102.0597.3092.5787.8783.1978.5473.9169.3064.7256.6955.6254.5753.5552.5451.56其中：经营成本48.983.273.273.273.273.273.273.273.273.273.273.273.273.273.273.273.273.273.273.273.270.605B3总成本费用表第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年第21年谷时充电电价（元/KWh）B5销售收入及销售税金附加表人民币单位：万元序号项目合计计算期1放电效率94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%2峰时放电电量（万度）2594.05198.5194.5190.6186.8183.0179.4175.8172.3168.8165.5162.1158.9155.7152.6149.6146.6143.6140.8137.9135.23###1.06971.06971.06971.06971.06971.06971.06971.06971.06971.06971.06971.06971.06971.06971.06971.06971.06971.06971.06971.06974峰时电费（万元）2774.85212.28208.04203.88199.80195.80191.89188.05184.29180.60176.99173.45169.98166.58163.25159.98156.78153.65150.58147.56144.6152392.110.00183.00179.34175.75172.24168.79165.42162.11158.87155.69152.58149.53146.54143.60140.73137.92135.16132.46129.81127.21124.676营业收入（含税）2774.850.00212.28208.04203.88199.80195.80191.89188.05184.29180.60176.99173.45169.98166.58163.25159.98156.78153.65150.58147.56144.617增值税443.9834.033.332.632.031.330.730.129.528.928.327.827.226.726.125.625.124.624.123.623.19退增值税202.7520.219.418.617.917.116.315.614.814.113.312.611.811.110.49.18.98.78.68.48.2设备增值税抵扣168.513.813.914.014.114.214.414.514.714.815.015.212.38应缴增值税50.930.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.115.615.816.516.215.915.515.214.9103.560.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.21.11.11.21.11.11.11.11.0112.550.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.20.80.80.80.80.80.80.80.7B4营业收入及营业税金估算表第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年第21年峰时放电电价（元/KWh）营业收入(不含税）城市维护建设税(7%)教育费及附加(5%)B5销售收入及销售税金附加表人民币单位：万元B4利润和利润分配表人民币单位：万元序号项目合计计算期1营业收入2785.160.00###212.63208.37204.21200.12196.12192.20188.35184.59180.90177.28170.66154.69151.09146.99144.06141.19138.37135.62132.922总成本费用1445.64###121.32116.46111.63106.83102.0597.3092.5787.8783.1978.5477.3586.7482.3875.2073.7572.3370.9469.5768.233利润总额1339.5290.7591.3091.9192.5893.3094.0794.9095.7896.7297.7098.7493.3167.9668.7171.7970.3168.8667.4466.0564.684固定资产折旧费53.9153.9153.9153.9153.9153.9153.9153.9153.9153.9153.9153.9153.9153.9153.9153.9153.9153.9153.9153.9153.915所得税税额530.9236.8537.4038.0038.6739.3940.1741.0041.8842.8143.8044.8339.4014.0514.8017.8816.4014.9513.5312.1410.786所得税104.670.000.000.009.679.8510.0410.2510.4710.7010.9511.219.853.513.704.474.103.743.383.042.6971234.8690.7591.3091.9182.9183.4584.0384.6585.3186.0286.7587.5383.4664.4465.0167.3266.2165.1264.0663.0161.99B5利润分配表第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年第21年息税前利润（利润总额＋利息支出）B6借款还本付息计划表人民币单位：万元序号项目合计计算期静态总投资额1328.00贷款比例80.0%贷款额1062.40自有资本金265.60贷款利率4.90%贷款年限15本年还本566.6170.8370.8370.8370.8370.8370.8370.8370.8370.8370.8370.8370.8370.8370.83期初贷款余额###991.57920.75849.9779.1708.3637.4566.6495.8424.96354.13283.31212.48141.6570.83本年付息319.2952.148.645.141.638.234.731.227.824.320.817.413.910.46.91.741.882.041.992.192.422.713.073.544.175.046.016.199.370.740.760.790.740.770.800.830.870.900.950.990.990.790.84B6借款还本付息计划表第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年利息备付率（%）偿债备付率（%）B7项目投资现金流量表人民币单位：万元序号项目合计计算期1售电收入3167.900246.25241.32236.50231.77227.13222.59218.14213.77209.50205.31201.20194.11177.67173.61169.06165.68###159.14155.97152.862成本费用1445.640.0074.1572.7471.3569.9968.6567.3466.0664.8163.5862.3761.1963.4776.3375.4475.2073.7572.3370.9469.5768.233-1328.00172.09168.59165.15161.78158.48155.24152.07148.97145.92142.94140.01130.64101.3498.1793.8591.9390.0588.2186.4084.634累计所得税前净现金流量-1328.00-1155.91-987.32-822.17-660.39-501.91-346.67-194.60-45.63100.29243.23383.25513.89615.23713.40807.25899.19###1077.451163.851248.485调整所得税104.670.000.000.000.009.679.8510.0410.2510.4710.7010.9511.219.853.513.704.474.103.743.383.042.696-1328.00172.09168.59165.15152.11148.63145.20141.83138.50135.22131.99128.81120.7997.8394.4789.3887.8386.3184.8383.3781.947累计所得税后净现金流量-1328.00-1155.91-987.32-822.17-670.06-521.43-376.23-234.40-95.9039.32171.31300.11420.90518.73613.20702.58790.42###961.561044.921126.868.74%8.05%项目投资回收期（年）（所得税前）项目投资回收期（年）（所得税后）B7项目投资现金流量表第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年第21年所得税前净现金流量（1－2）所得税后净现金流量（3－5）项目投资财务内部收益率（%）（税前）项目投资财务内部收益率（%）（税后）项目投资财务净现值（所得税前）（ic=8%）249万元项目投资财务净现值（所得税后）（ic=8%）183万元9.31年9.71年B8项目资本金现金流量表人民币单位：万元序号项目合计计算期1售电收入3167.900.00246.25241.32236.50231.77227.13222.59218.14213.77209.50205.31201.20194.11177.67173.61169.06162.38159.14155.97152.862成本费用1445.640.0074.1572.7471.3569.9968.6567.3466.0664.8163.5862.3761.1963.4776.3375.4475.2072.3370.9469.5768.233借款本金偿还991.5770.8370.8370.8370.8370.8370.8370.8370.8370.8370.8370.8370.8370.8370.830.000.000.000.000.004借款利息支付412.9952.0648.5945.1241.6538.1834.7131.2327.7624.2920.8217.3513.8810.416.940.000.000.000.000.007所得税9.9900.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.009.999.048.588.127.689-265.6049.2149.1749.2149.3149.4849.7150.0150.3850.8051.2951.8445.9320.1120.4083.8781.0279.6378.2876.9518.30%B8项目资本金投资现金流量表第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第18年第19年第20年第21年净现金流量（1－2）项目投资财务内部收益率（%）（税前）项目投资财务净现值（所得税前）（ic=8%）325万元序号项目名称（单位）数值162172.943总投资（万元）1328.004建设期利息（万元）5.786159.477总成本费用（万元）92.57989.3012投资回收期（所得税前）（年）9.3113投资回收期（所得税后）（年）9.71148.74%158.05%16249.1617183.211818.30%19324.93206.20%216.72%2218.09%2371.74%2477.62%B11财务指标汇总表装机容量（MWh）年均放电量（MWh）年均销售收入总额(不含增值税)（万元）年均发电利润额（万元）全部投资内部收益率（所得税前）（%）全部投资内部收益率（所得税后）（%）全部投资财务净现值（所得税前）（万元）ic=8%全部投资财务净现值（所得税后）（万元）ic=8%资本金内部收益率（%）(税后）资本金财务净现值(税后）（万元）ic=8%总投资收益率(ROI)（%）投资利税率（%）项目资本金净利润率(ROE)（%）资产负债率（%）盈亏平衡点（%）