原始数据（单位均为万元）固定资产投资（静态投资+涨价预备费）资本金借款222224444.417777.60风电场投资变电工程投资风电场投资比例212729500.957249572495725流动资金贷款比例流动资金自有资金比例贷款年利率0.70.30.0531折旧率材料费（元/kW）其他费用（元/kW）0.0633333333333333830年份建设期及1-2年3-5年修理费率0.0030.008定员年平均工资福利费系数2150.63建设期投资比例风电场投资额贷款比例第一年212720.80年利用小时数2117.963增值税城市建设税0.170.05上网电价（元/kWh）不含税还贷折旧费率应付利润率0.080.519210.1132全部投资IRR0.2362资本金IRR0.6101含税电价0.0650投资利润率0.0766投资利税率0.3338资本金利润率增值税退税金额2787.01位均为万元）输出数据全部投资IRR贷款利率占总投资比例%借款比例资本金IRR0.200.800.05940变电工程投资比例0.0427504275042750.06333333333337936.42857142857保险费率0.00256-10年11-21年0.010.014应付利润提取率0.08变电工程投资额贷款比例9500.80所得税法定盈余公积金装机容量（MW）教育附加税0.250.050.130基准收益率敏感性分析0.05940.08105%0.06237110%0.0653495%0.0564390%0.05346输出数据0.11320.2362投资计划与资金筹措表表14-1项目合计（万元）建设期正常运行期序号第1年第2年总投资901固定资产投资22840227501.1风电场2222222222901.1.1专用配套输变电工程投资2127221272271.1.2建设期利息9509501.2风电场528528631.2.1专用配套输变电工程投资5055051.2.2流动资金1.3资金筹措23232资本金902.1用于流动资金22771227712.1.1用于固定资产投资444444442.1.2借款272.2长期借款441744172.2.1其中：本金1832718327利息18306183062.2.2流动资金借款17778177785285288421利息计算需要进行调整流动资金需要调整总成本费用估算表附表14-2续附表合计建设期正常运行期（万元）第1年序号项目序号00第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年13030303030301.1装机容量（MW）063546354635430306354635463541.24094095235685685681.3年上网电量（万kWh）12707806868182635463542272272271.401711711711711711711.51风电场发电经营成本1178202424245235232424242056565656565631.1修理费49689090901821829090903.100000003.21.2工资及福利3423144114411441171171144114411441401379137913791379137913794.11.3材料费480062626224246262624.201092101994772965758551.4保险费1111108910169445656726654581633333371.5其他费用180000090900002942286929112739266625942专用配套输变电经营成本0409409523005685685683折旧费21612144114413.1风电场折旧费20689137913793.2输变电折旧费92462624利息支出87848748024.1还贷利息支出87188717994.2流动资金利息支出67335摊销费0006总成本费用42179283827667经营成本11782523523589.10696建设期第二年数据都要变化修理费需要变动风电场折旧费需要自己根据折旧率进行计算输变电折旧费同样需要自己计算得出流动资金利息支出需要变化总成本费用估算表续附表14-2正常运行期项目第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年第21年第10年303030303030303030装机容量（MW）306354635463546354303063546354635463546354568659659659652652652652652年上网电量（万kWh）635422731831831863546354311311311311311171171171171171171171171171风电场发电经营成本568242424246596592424242424565656565656565656修理费227909090903183189090909090工资及福利171000017117100000144114411441144100000材料费241379137913791379242433333保险费566262626256560000044036729522233333其他费用90436364291219909000000655655655655655专用配套输变电经营成本03333006526526526526520000折旧费1441244924672395232214411441568659659659风电场折旧费137913791379输变电折旧费626262利息支出51215077还贷利息支出50914674流动资金利息支出333摊销费000总成本费用252122502177经营成本568659659损益和利润分配表附表14-3续附表合计建设期正常运行期（万元）第1年序号项目序号00第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年13030303030301.1装机容量（MW）06354635463543030635463546354200.51920.51920.51920.51920.51920.51922.1年上网电量（万kWh）1270780329932993299635463543299329932992.203299329932993299329932993不含税上网电价(元/kWh)005656560.51920.51925656564028282828282841发电销售收入65979028282832993299282828029422869291127392666259451.1电量销售收入659790561561561329932992802802806086293489378585793072销售税金及附加112200-934056560857-9308000000092.1城市维护5610018690282800185910001870001862.2教育附加费561001682028280016730000016733总成本费用42179016820283827660004补贴收入（应税）69935615445当年利润296719661021弥补亏损-269006所得税606245707税后利润23743319808盈余公积金237432009可供分配利润213682878010应付利润89060011未分配利润12463287804206盈余公积金此处为10%，若变化需进行相应调整各个表中建设期的费用都要进行相应的调整亏损弥补也要改变(亏损弥补的含义有两个：一是自亏损年度的下一个年度起连续5年不间断地计算；二是连续发生年度亏损，也必须从第一个亏损年度算起，先亏先补，按顺序连续计算亏损弥补期，不得将每个亏损年度的连续弥补期相加，更不得断开计算。)4下面的所有项都要根据实际进行调整损益和利润分配表续附表14-3正常运行期项目第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年第21年第10年303030303030303030装机容量（MW）3063546354635463543030635463546354635463540.51920.51920.51920.51920.51920.51920.51920.51920.5192年上网电量（万kWh）635432993299329932996354635432993299329932993299329932993299329932993299329932993299不含税上网电价(元/kWh)0.51920.51920.5192565656565656565656发电销售收入329928282828329932992828282828282828282828282828电量销售收入3299244924672395232232993299655655655655655280280280280280280280280280销售税金及附加561075105611291201565628682868286828682868城市维护28269282871771771771771780621512151215121512151教育附加费2881282821521521521521572519361936193619361936总成本费用25217252250217735635635635635615801580158015801580补贴收入（应税）2800280280当年利润1002127413462所得税250264282300318337税后利润7507928479019551010盈余公积金7579859096101可供分配利润675713762811860909应付利润675713762811860909未分配利润000000借款还本付息计划表附表14-4续附表合计建设期正常运行期（万元）第1年序号项目17778序号14676052817778第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年1871801.11借款及还本付息27023122251100497841.287181.31.1年初借款本息累计1830618327171061588614665134457266545811.41947187418021.4.11.2本年借款07266545811.4.2012201220122021.3本年应计利息20172108910169448717992.101441144114412.21.4本年还本付息8644230922362164209220190002.307266545812.41.4.1付息0108910169448717990002.5288152.61.4.2本年还本122012201220122012202167209420222偿还借款的资金来源2.1还贷利润2.2还贷折旧144114411441144114412.3还贷摊销000002.4计入成本的利息支出108910169448717992.5计入资本金的利息支出000002.6其他合计25292457238423122239还款方式此处为：等额还本支付相应利息，若改变需变化还贷利润需要变动，为负数时没有考虑2107.221966.901826.581686.261545.941405.621265.301124.980.13151.38141.30131.22121.14111.06100.9890.9080.820.01#VALUE!###509借款还本付息计划表续附表14-4正常运行期项目第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年第21年00000借款及还本付息0年初借款本息累计85647343612349023682本年借款24621241本年应计利息509436本年还本付息1729165736429121914674付息509436本年还本1220122015841512143913671294偿还借款的资金来源还贷利润1441144136429121914674还贷折旧00还贷摊销12201220122012201220计入成本的利息支出509436计入资本金的利息支出001441144114411441其他合计195018770000036429121914600000180517321660158760.6650.5840.5030.42资金来源与应用表附表14-5序号项目合计建设期正常运行期（万元）第1年第5年装机容量（MW）第2年第3年第4年3048890030303024061资金来源2611022771144123751441966216120934014411.1利润总额01441144114410000001.2折旧费0001830612201220122016771.3摊销费021113744440004571.4长期借款300000333372277112201220122012201.5流动资金借款0222220000052811551.6资本金02201375220729606221220159623251.7回收固定资产余值890601830601.8回收流动资金6301555402资金运用10512202.1固定资产投资02.2建设期利息2.3流动资金2.4所得税2.5应付利润2.6长期借款本金偿还2.7流动资金本金偿还3盈余资金4累计盈余资金风电场折旧费需要自己根据折旧率进行计算输变电折旧费同样需要自己计算得出利润总额需要改变，以前为0时，在此处不计总成本费用估算续附表14-2正常运行期序号项目第6年30第7年第8年第9年装机容量（MW）第10年第11年第12年144130303030303001441229823711资金来源1441085793024432516249701441144114411.1利润总额10021075105600014411441144112201.2折旧费12201220289400001.3摊销费000012200016731.4长期借款0122012201220001.5流动资金借款22010780254522038441.6资本金27661.7回收固定资产余值1.8回收流动资金2资金运用2146221421972.1固定资产投资2.2建设期利息2.3流动资金2.4所得税2502692646757257132.5应付利润1220122012202.6长期借款本金偿还0002973013002.7流动资金本金偿还361839194219-5233盈余资金33204累计盈余资金总成本费用估算表正常运行期第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年第21年30303030303030303025702642286828682868286840361129120127142787286828682868286828681441144112741346000000000001441144100113730226423312399246610731073107310731136282300318337717717717717717762811860909356356356356356122012201220122000000000000006330531131632117961796179617962900452448345150547272679063108581265415554项目投资现金流量表附表14-6序号项目合计建设期正常运行期（万元）第1年第5年第2年第3年第4年30装机容量（MW）03030303860038603860386032991现金流入74139032993299329965979000001.1发电销售收入11370000005615615615611.2回收固定资产余值302222255546557910362222201.3回收流动资金90409523040956561.4补贴收入（应税）0560000339532812现金流出41278-222223305-15523-12242-22222-18917339532812.1固定资产投资0-222223305-15523-12242-22222-189172.2流动资金90所得税前2.3经营成本117820.1222523562.4销售税金及附加1122675045728242.5所得税6062-941832813所得税后净现金流量55083-89614累计所得税后净现金流量1677825所得税前净现金流量611466累计所得税前净现金流量204091计算指标：财务内部收益率所得税后财务净现值（万元）0.1132投资回收期（年）建设期第二年数据都要变化4979修理费需要变动7.983699415990风电场折旧费需要自己根据折旧率进行计算输变电折旧费同样需要自己计算得出项目投资现金流量续附表14-6正常运行期序号项目第6年30第7年第8年第9年第10年第11年第12年384330303030303299357935793579装机容量（MW）3003299329932993579357900001现金流入3579329932995440005792802802801.1发电销售收入329900624624624001.2回收固定资产余值0280280568893979561.3回收流动资金0056865929551.4补贴收入（应税）2805656271226926429552现金流出8742686260031688103107032.1固定资产投资295528649079119432.2流动资金所得税前5235685682.3经营成本56856056562.4销售税金及附加563264-6154002.5所得税2503264-5697295529553所得税后净现金流量2705-3199-2444累计所得税后净现金流量5417295529555所得税前净现金流量2955-27422136累计所得税前净现金流量6124所得税后0.1132计算指标：财务内部收益率财务净现值（万元）4979投资回收期（年）7.983699415990990.1132项目投资现金流量表正常运行期第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年第21年30303030303030303035793579357935793579357947473299329935793579329932993299329932991137003299329900000000003028028000280280280280280997101614251425142514251425002802801034105265965965965965265265265265256565656565656282300318337717565671771725822564254625282154215433221328515849183942092223076717717295403286128642864286428642871287140391480717671205352339926270215421543488538924所得税前2523127385287128712914232013所得税后项目资本金现金流量表附表14-7序号项目合计建设期正常运行期（万元）第1年第5年装机容量（MW）第2年第3年第4年3074199030303038601现金流入6597903860386038603299113703299329932991.1发电销售收入0000090000001.2回收固定资产余值056156156156146016441728012702274331271.3回收流动资金274417270122012201.4补贴收入（应税）18308010891016871804094092现金流出11782056561122002.1资本金6062-4417105902818311582.2借款本金偿还122012202.3借款利息支付9448712.4经营成本5235232.5销售税金及附加56562.6所得税04573净现金流量1117733计算指标：财务内部收益率0.23626740财务净现值（万元）固定资产余值需要调动0.2362资本金需要调动项目资本金现金流续附表14-7正常运行期序号项目第6年30第7年第8年第9年装机容量（MW）第10年第11年第12年384330303030303032993579357935791现金流入032993299329935793579357900001.1发电销售收入32993299329954400025982802802801.2回收固定资产余值00025712498242600012201.3回收流动资金2802802807991220122012202603255025635237266545811.4补贴收入（应税）5656856856805656562现金流出12450003621009108111542.1资本金402.2借款本金偿还1220122012202.3借款利息支付5094363642.4经营成本5685686592.5销售税金及附加5656562.6所得税2502692643净现金流量97610301016计算指标：财务内部收益率0财务净现值（万元）项目资本金现金流量表正常运行期第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年第21年303030303030303030357935793579357935793579480732993299357935793299329932993299329911370032993299000000000090280280002802802802802802509245514251425142514251425002802802400234612201220122012200000029121914674000006596596596596526526526526525656565656565656562823003183377177177177177171070112511791233215421542154215433820资产负债表附表14-7序号项目合计建设期正常运行期（万元）第1年第5年1资产22750第2年第3年第4年1826410683220482201961897624151.1流动资产总值171003101465168690023251.1.1流动资产105122090909002275022013751596158491.1.2累计盈余资金22305151287222432017218731172901.2在建工程3175112121086217342032784128961.3固定资产净值159617778848484129801200551779916557153371411693252负债及所有者权益1216514444166411542114200444419586044444444631361263202.1流动负债总额44444444444445608888801870.712.2长期借款237400168201045980.7800.761682负债小计0.370.810.752.3所有者权益2.3.1资本金2.3.2累计盈余公积金2.3.3累计未分配利润资产负债率（%）修理费需要变动风电场折旧费需要自己根据折旧率进行计算输变电折旧费同样需要自己计算得出资产负债表续附表14-7正常运行期序号项目第6年17044第7年第8年第9年1资产第10年第11年第12年2635158231546013496123531121310072902856393434101.1流动资产总值37084009430925459090901.1.1流动资产90909014408276638443320361839194219207651.1.2累计盈余资金129671152710086841954418324172891.2在建工程11676117608484841.3固定资产净值86457204576390051045592358015159581474313522444410539931980992负债及所有者权益90059005919184848404444444444442.1流动负债总额67945574435345601866878565844370.690045602.2长期借款908090859084456045600.604444444444440.670.60负债小计7581792.3所有者权益4560456045600.560.500.442.3.1资本金2.3.2累计盈余公积金2.3.3累计未分配利润资产负债率（%）资产负债表正常运行期第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年第21年89367806735791531094812744155544614492466815562735791531094812744155549090524055629090909015554452448347267906310858126549090515054724322288214410000001230711092918491901088412465140451562617122848484848484848403133191332171997848484848484090909095910091061080012381139611554217122444444444444444444444444444444444444859096101215215215215215456045604560456061417721930210882124630.360.260.010.020.010.010.010.010.00