储能项目预期经济收益测算模型1项目基本参数参数单位1.1变压器容量35000kVA1.2最小消纳负荷4800kW1.3最大消纳负荷20200kW1.4设备运转率1.5接入电压等级76%1.6电价10kV1.6.1高峰时电价(含税)售电折扣1.3377元/KWh1.6.2平时电价(含税)85%购电折扣元/KWh1.6.3谷时电价(含税)0.7983%购电折扣100%1.7装机容量0.3206元/KWh1.8储能电站消纳比例90%%2储能电站电池技术指标6.002.1储能电站运行年限100.00%MWh2.2每天放电循环次数年有效设备运行天数20年2.3总放电循环次数2.4放电深度（DOD)1次2.5充电效率2.6放电效率350天2.7系统衰减3项目投资情况7,000次3.1储能电站系统（包含建安、运维）3.2变压器设备改造费90.00%3.3电力接入费用3.4前期费用94.50%3.5地基基础建设安装费3.6验收及政府管理94.50%3.7合计建设投资单价3.8工程静态投资2.00%其中：设备购置费3.9建设期1.87元/Wh3.10建设期短期和流动资金贷款利率0.00元/Wh3.11建设期利息0.18元/Wh3.12工程动态投资0.05元/Wh4财务参数0.1元/Wh4.1贷款比例0.01元/Wh4.2长期贷款利率2.21元/Wh4.3贷款年限4.4固定资产折旧年限1,328.00万元1,122.00万元34.35%月5.051333.05万元万元70%4.90%15年19年4.5固定资产残值率3.00%5成本费用参数工资福利3.30万元5.1项目保险5.2储能电站租金0.266万元5.3设备增值税率5.4建安工程增值税率0万元5.5技术服务增值税率5.6城建附加税13.00%5.7教育附加税5.8所得税10%5.9折现率5.106%7.00%5.00%2.50%6.00%测算模型备注10:00-12:00;14:00-19:00，7-9月为1.665168平段00:00-08:00110可研、设计费、监理、前期管理费2.2184.49%贷款五年以上利率20-50WMh电站是2人，0-20MWh是1人0.02%中外合资不需要交纳不超过100万元的中部外分合，资减不按需1要2交.5%纳计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。B11财务指标汇总表序号项目名称（单位）数值61装机容量（MWh）129.702年均放电量（MWh）1328.003总投资（万元）5.05176.094建设期利息（万元）9.735年均销售收入总额(不含增值税)（万元）9.798.21%6项目投资回收期（所得税前）（年）8.07%203.607项目投资回收期（所得税后）（年）189.7313.46%8全部投资内部收益率（所得税前）（%）289.0760.63%9全部投资内部收益率（所得税后）（%）10全部投资财务净现值（所得税前）（万元）ic=6%11全部投资财务净现值（所得税后）（万元）ic=6%12资本金内部收益率（%）(税后）13资本金财务净现值(税后）（万元）ic=6%14盈亏平衡点作业率总成本费用1333.0547边际贡献0.84764176盈亏平衡供电量1572.662852594.04808盈亏平衡点作业率0.60625817B1总投资估算表表A1-建设投资估算表人民币单位：万元序号工程和费用名称系统设备购置费11221储能电站费用2工程建设其他费用3建设投资合计其中：可抵扣固定资产进项税额建安工程费其他费用单位：万元60.00110.00总计36.001292.0036.001328.00142.80B1-2设备费用概算表序号设备名称单位型号规格数量一储能电站设备套12.192米2.438米2.896米1.140尺电池集装箱电池控制柜台1.1.3电池柜1.3汇流箱套2240KWh二20尺箱式储能逆变器台2.1储能逆变器2.3套2.4双绕组变压器2.5能量管理系统台SC500TL2.60.36/6KW,1500K2.7箱体台2.4储能监控系统WA2.6开关站设备及安装工程台EMS2.710kV进线柜2.810kV计量柜套2.1810kV隔离柜2.19套2.202.21面三面3.1面10kV消弧线圈成套装置套控制电缆km电缆支架t电缆防火项10kV外线设备项10kV站用变压器台10kV站用变台低压配电柜面控制保护设备监控系统电能质量在线监测装置套频率电压紧急控制装置套10kV线路光纤差动保护测控一体化装置（套三端）远动通讯成套（屏）套通讯（屏）（含SDH,PCM,机架）项有功功率、无功功率及电压控制系统套公用测控（屏）套数据网接入（屏）套套监控计算机套电气监控通讯设备套监控系统组态软件套环境监测仪台火灾报警系统套UPS电源套实时监控系统设备套3.2直流系统充放电装置套直流屏面蓄电池组直流电源系统调试项3.3通信系统行政通讯套电量计量系统套关口表套四其他设备4.1采暖通风及空调系统项照明系统项消防及给排水系统项生产车辆辆安防监控系统项4.2接地发电场接地254km垂直接地极km4.3集团运行平台项单价（元）合计（万元）设备费设备费B3总成本费用表序号项目合计第1年第2年第3年一储能充电电量情况1储能电站容量（万度）210.00210.002.00%2.00%2系统衰减210.00205.803实际储能电站容量（万度）94.50%94.50%222.22217.784充电效率71.2469.815谷时充电电量（万度）0.32060.3206二购电成本931.1871.2469.813.303.301谷时充电电价（元/KWh）0.000.26560.26562谷时充电电费（万元）931.1845.5542.513人员工资及福利（万元）49.500120.35115.893.573.574项目保险费（万元）3.980.02%109.58105.455利息支出（万元）361.370三总成本费用（万元）1346.04其中：经营成本53.48不含税成本第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年计算期第12年第11年210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.002.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%201.68197.65193.70189.82186.03182.31178.66175.09171.5994.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%213.42209.15204.97200.87196.85192.92189.06185.28181.5768.4267.0565.7164.3963.1161.8460.6159.3958.210.32060.32060.32060.32060.32060.32060.32060.32060.320668.4267.0565.7164.3963.1161.8460.6159.3958.213.303.303.303.303.303.303.303.303.300.26560.26560.26560.26560.26560.26560.26560.26560.265639.4836.4433.4030.3727.3324.2921.2618.2215.1898.3394.0089.7085.4381.1876.96111.46107.05102.683.573.573.573.573.573.573.573.573.5789.2085.1981.2177.2573.3269.40101.3597.2893.23第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年第21年210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.002.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%168.15164.79161.49158.26155.10152.00148.96145.98143.0694.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%177.94174.38170.89167.48164.13160.84157.63154.47151.3957.0455.9054.7853.6952.6151.5650.5349.5248.530.32060.32060.32060.32060.32060.32060.32060.32060.320657.0455.9054.7853.6952.6151.5650.5349.5248.533.303.303.303.303.303.303.303.303.300.26560.26560.26560.26560.26560.26560.26560.26560.265612.159.116.070.0072.7556.1855.1354.1053.0952.093.5768.5864.4257.253.573.573.573.573.5765.503.573.573.5750.1349.2048.2847.3946.5161.6357.7851.08B4营业收入及营业税金估算表合计第1年第2年第3年第4年94.50%94.50%94.50%94.50%序号项目2594.05198.5194.5190.61.20661.20661.20661.20661放电效率3130.01239.45234.66229.972峰时放电电量（万度）2769.920.003峰时放电电价（元/KWh）3130.010.00211.90207.67203.514峰时电费（万元）239.45234.66229.975营业收入(不含税）360.096营业收入（含税）156.3227.527.026.57增值税142.813.513.313.09抵扣增值税进项税40.3514.013.713.52.82设备增值税抵扣2.020.00.00.08应缴增值税0.00.00.010城市维护建设税(7%)0.00.00.011教育费及附加(5%)税金及附加增值税及附加第5年第6年第7年第8年第9年第10年计算期第12年第13年94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%第11年94.50%94.50%186.8183.0179.4175.8172.3168.894.50%162.1158.91.20661.20661.20661.20661.20661.2066165.51.20661.2066225.37220.86216.45212.12207.87203.721.2066195.65191.74199.64199.44195.45191.54187.71183.96180.28173.14169.68225.37220.86216.45212.12207.87203.72176.67195.65191.74199.6425.925.424.924.423.923.422.522.112.712.512.212.011.811.523.011.110.813.212.912.712.412.211.911.311.411.73.20.00.00.00.00.00.00.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.60.00.00.00.00.00.00.00.00.40.00.00.01.00.00.00.09.00.0第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年第21年94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%94.50%155.7152.6149.6146.6143.6140.8137.9135.21.20661.20661.20661.20661.20661.20661.20661.2066187.90184.14180.46176.85173.31169.85166.45163.12166.28162.96159.70156.51153.38150.31147.30144.36187.90184.14180.46176.85173.31169.85166.45163.1221.621.220.820.319.919.519.118.810.610.410.210.09.89.69.49.20.00.00.010.310.19.99.79.511.010.810.60.70.70.70.70.70.50.50.50.50.50.80.80.71.21.21.21.21.10.50.50.511.110.910.71.31.31.311.611.412.312.111.8142.8(0.0)B5利润分配表序号项目合计第1年第2年第3年第4年0.00239.45234.66229.971营业收入(含税)3889.53120.35115.89111.461717.50119.10118.77118.512总成本费用2172.0364.6564.6564.6554.4554.1253.863利润总额64.650.940.940.94118.16117.83117.574固定资产折旧费14.42所得税税额（此处1684.015有误，见下）3521.776所得税1459.96息税前利润（利润7总额＋利息支出）会计收入211.9207.7203.5会计成本109.57976105.454113101.353683折旧64.653152964.653152964.6531529主营业务税金及附加000应纳税所得额37.671566737.559123937.506226所得税费用0.941789170.93765565净利润36.72977760.938978136.568570336.6201458第5年第6年第7年第8年第9年第10年计算期第12年225.37220.86216.45212.12207.87203.72第11年195.65107.05102.6898.3394.0089.7085.4376.96118.32118.19118.12118.12118.17118.29199.64118.6964.6564.6564.6564.6564.6564.6581.1864.6553.6653.5353.4753.4653.5253.6454.040.940.940.940.950.950.96118.460.98117.38117.25117.18117.17117.22117.3364.65117.7253.810.97117.50199.4195.5191.5187.7184.0180.3176.7173.197.27796693.226466989.198701685.194195681.212483577.253109673.315627169.399598164.653152964.653152964.653152964.653152964.653152964.653152964.653152964.65315290000000037.511682137.574325237.693011637.866620338.09405338.374233138.706105739.0886370.937792050.939358130.942325290.946665510.952351320.959355830.967652640.9772159236.573890136.634967136.750686336.919954837.141701737.414877337.738453138.111421第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年183.72176.91173.37169.90166.50163.17159.91156.7181.7480.8976.4969.0867.7766.4965.2363.99101.9896.0196.88100.8298.7396.6994.6892.7264.6564.6564.6564.6564.6564.6564.6564.6537.3331.3632.2236.1734.0832.0330.0328.060.960.970.981.071.010.960.907.02101.0295.0595.9099.7597.7295.7393.7885.70169.7166.3163.0159.7156.5153.4150.3147.365.504593761.630193157.775984651.07675950.126535849.195317148.282722847.388380364.653152964.653152964.653152964.653152964.653152964.653152964.653152964.65315290.962424661.319496161.293106241.267244111.241899231.217061251.192720021.1688656238.682146839.237045642.702947440.484513438.310448136.179864134.091891738.5583890.967053670.980926141.067573691.012112840.852297290.9639597337.715093138.256119441.635373839.47240060.95776120.904496633.239594537.594429337.352686935.2753675第21年153.5862.7990.7964.6526.146.5384.26144.446.511924764.651.1454883132.04567890.8011419731.2445369B6借款还本付息计划表合计第1年第2年第3年第4年序号项目1328.00929.661.9761.9761.9770.0%867.63805.65743.7静态总投资额929.60贷款比例398.4045.642.539.5贷款额4.90%自有资本金15贷款利率495.79贷款年限本年还本279.38期初贷款余额本年付息第5年第6年第7年计算期第9年第10年第11年第12年第8年61.9761.9761.9761.9761.9761.9761.9761.97681.7619.7557.8495.8433.8371.84309.87247.8936.433.430.427.324.321.318.215.2第13年第14年第15年第16年61.9761.9761.9761.97185.92123.9561.9712.19.16.1B7项目投资现金流量表序号项目合计第1年第2年3130.011售电收入（现金流入）1717.500239.452变动成本+利息（现金流出）14.420.0074.803增值税及附加8.21%0.00204万元4所得税前净现金流量（1－2）-1328.00164.659.73年5累计所得税前净现金流量-1328.00-1163.356调整所得税0.000.947所得税后净现金流量（3－5）-1328.00163.718累计所得税后净现金流量-1328.00-1164.29项目投资财务内部收益率（%）（税前）项目投资财务内部收益率（%）项目投资财务净现值（所得税前）（i5=6%）项目投资财务净现值（所得税后项目投资回收期（年）（所得税前）项目投资回收期（年）（所得税第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年计算期225.37220.86216.45212.12207.87第10年234.66229.9770.6169.2767.9666.6765.410.000.000.000.000.00203.7273.3871.98154.76151.59148.49145.45142.4764.17-689.32-537.73-389.25-243.80-101.330.000.000.000.940.940.940.950.95153.82150.65147.54144.50141.51139.55161.28157.99-693.08-542.43-394.88-250.38-108.8738.218.07%0.96-1002.07-844.08190万元9.79年138.590.940.9429.72160.35157.05-1003.95-846.90投资财务内部收益率（%）（税后）投资财务净现值（所得税后）（ic=6%）投资回收期（年）（所得税后）计算期第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年第11年195.65191.74187.90184.14180.46176.85173.31199.6461.7769.5971.7870.4269.0867.7766.4962.960.008.9812.3212.0711.8311.5911.360.00133.88113.16103.80101.6699.5597.4995.47136.68308.77421.94525.74627.40726.95824.44919.91174.890.980.960.970.981.071.010.960.97132.90112.20102.84100.6898.4996.4894.51135.72298.33410.53513.37614.04712.53809.01903.52165.43第19年第20年第21年169.85166.45163.1265.2363.9962.7911.1310.9110.6993.4991.5589.651013.401104.951194.590.907.026.5392.5884.5383.11996.101080.641163.75B8项目资本金投资现金流量表序号项目合计第1年第2年第3年第4年0.00239.45234.66229.971售电收入3130.010.0074.8073.3871.981717.5061.9761.9761.972成本费用0.0045.5542.5139.48929.6000.940.940.943借款本金偿还361.3755.8655.604借款利息支付14.425所得税6增值税及附加9净现金流量（1－2）-398.4056.18资本金投资收益率13.46%项目投资财务净现值（所得税前）（ic=6%）289万元第5年第6年第7年第8年第9年第10年计算期第12年225.37220.86216.45212.12207.87203.72第11年195.6570.6169.2767.9666.6765.4164.1761.7761.9761.9761.9761.9761.9761.97199.6461.9736.4433.4030.3727.3324.2921.2662.9615.180.940.940.940.950.950.9661.970.9818.2255.4155.2755.2055.200.9755.2555.3655.5255.74第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年191.74187.90184.14180.46176.85173.31169.85166.4569.5971.7870.4269.0867.7766.4965.2363.9961.9761.9761.9761.970.000.000.000.0012.159.116.070.000.000.000.000.000.960.970.981.071.010.960.900.858.9812.3212.0711.8311.5911.3611.1310.9147.0644.0744.7048.34108.07105.87103.72101.60第21年163.1262.790.000.000.8010.6999.54